El viernes, Citi reafirmó su confianza en las acciones de Legend Biotech Corp (NASDAQ:LEGN), manteniendo una calificación de Comprar y un precio objetivo de 95,00 dólares sobre las acciones de la compañía.
El respaldo se produce tras una reciente llamada de actualización con la dirección de la firma biotecnológica, que confirmó las expectativas de un aumento de las ventas en el segundo semestre de 2024.
Este crecimiento previsto se atribuye a la expansión de la capacidad de la empresa, que va por buen camino, y al próximo lanzamiento de tratamientos en las líneas segunda a cuarta (2-4L).
Legend Biotech va camino de duplicar su capacidad de producción en 2024 en comparación con 2023, con el objetivo de alcanzar una tasa de producción anual de 10.000 dosis a finales de 2025.
La dirección de la empresa citó la ocupación de espacios de fabricación para series de validación como causa del menor crecimiento de las ventas en la primera mitad de 2024, pero siguen siendo optimistas sobre el potencial de crecimiento en la segunda mitad del año.
El tratamiento Carvykti™ de la firma se destaca especialmente como motor del esperado repunte de las ventas. La empresa también está avanzando en la inscripción de pacientes en el estudio CARTITUDE-5, cuya finalización está prevista para el primer semestre de 2024, con datos preliminares previstos para 2026.
Además, se están manteniendo conversaciones con la FDA sobre el uso de la negatividad mínima de la enfermedad residual (MRDn) como criterio de valoración sustitutivo para CARTITUDE-6.
Es probable que se presenten más actualizaciones sobre CARTITUDE-2 Cohorte E/F en la reunión de la Sociedad Americana de Hematología (ASH) en 2024.
El precio actual de las acciones de Legend Biotech se ha percibido como débil debido al menor crecimiento de las ventas en la primera parte del año.
Sin embargo, el análisis de Citi sugiere que las iniciativas estratégicas de la empresa y los próximos lanzamientos de productos podrían catalizar una recuperación de la cotización. La calificación de la firma se mantiene sin cambios, reflejando una postura de inversión de Comprar/Alto Riesgo con un precio objetivo de 95,00 dólares.
Perspectivas de InvestingPro
En medio de la perspectiva positiva de Citi sobre Legend Biotech Corp (NASDAQ:LEGN), datos recientes de InvestingPro muestran un panorama financiero mixto. Con una capitalización bursátil de aproximadamente 7.900 millones de dólares, Legend Biotech ocupa una posición única en el sector de la biotecnología. En particular, la empresa mantiene un sólido balance, con reservas de efectivo superiores a su deuda, lo cual es una señal positiva para los inversores teniendo en cuenta la volatilidad inherente al sector de la biotecnología. Esto se complementa con el hecho de que los activos líquidos de Legend Biotech superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica cierto grado de estabilidad financiera.
Sin embargo, las métricas financieras de la empresa también revelan desafíos. El margen de beneficio bruto de Legend Biotech en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 se sitúa en un preocupante -63,84%, lo que refleja su actual falta de rentabilidad. Además, la empresa cotiza a un elevado múltiplo precio/valor contable de 6,79, lo que podría sugerir una valoración superior en comparación con sus activos tangibles.
En cuanto a los resultados, cinco analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que podría suponer un punto de inflexión para la empresa si estas previsiones se materializan. Sin embargo, los analistas siguen siendo cautos sobre la rentabilidad de la empresa a corto plazo.
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