El viernes, Citi mantuvo su calificación de Comprar en las acciones de Workiva (NYSE:WK), proveedor líder de software basado en la nube, al tiempo que aumentó el precio objetivo a 103 dólares desde los 95 dólares anteriores.
El ajuste se produce después de que Workiva presentara sus resultados del primer trimestre de 2024, que revelaron un rendimiento que superó algunas preocupaciones, particularmente en las métricas centrales de Servicios Integrados.
A pesar de un déficit de facturación de 8 millones de dólares atribuido a una caída continuada de la demanda de software, la empresa registró un superávit de abonados de 1,5 millones de dólares. Este éxito se tradujo en un aumento de los ingresos de 1 millón de dólares para todo el año natural 2024 y en un significativo impulso de 10 millones de dólares en el EBIT previsto, superando el superávit inicial de 1 millón de dólares.
Por séptimo trimestre consecutivo, el producto ESG de la empresa sigue siendo uno de los más rentables. Esta fortaleza está ayudando a equilibrar algunas de las debilidades observadas en el segmento financiero principal.
El analista de Citi destacó la posibilidad de que aumente la adopción de las ofertas ESG de Workiva, ya que nuevas normativas como la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) comenzarán a aplicarse en el año natural 2025, lo que afectará a los informes del año natural 2024.
Las perspectivas positivas de Citi se ven reforzadas por la capacidad de Workiva para encontrar eficiencias que compensen con creces sus continuas inversiones, lo que se traducirá en un sólido aumento de los márgenes.
La postura optimista de la firma sobre el panorama de la demanda y la significativa mejora de los márgenes son factores clave en la decisión de elevar el precio objetivo y reiterar la calificación de Comprar para las acciones de Workiva.
Los recientes resultados financieros de Workiva y su posicionamiento estratégico sugieren que la empresa está sorteando con eficacia la menor demanda de software. Con cambios normativos en el horizonte que podrían estimular una mayor adopción de sus productos, Workiva está preparada para seguir siendo una opción preferida para los inversores, como se refleja en la valoración actualizada de Citi y el respaldo sostenido de la acción.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Workiva (NYSE:WK) obtiene una calificación de Comprar y un aumento del precio objetivo de Citi, los datos en tiempo real y los consejos de InvestingPro ofrecen perspectivas adicionales sobre la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. Con una capitalización bursátil de 4.380 millones de dólares y un notable crecimiento de los ingresos del 17,13% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, Workiva muestra signos de expansión de su alcance financiero a pesar de no ser rentable en el mismo periodo. El margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa impresionantemente en el 75,52%, lo que indica una gran capacidad para controlar los costes en relación con los ingresos.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas han revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, lo que refleja su optimismo sobre los resultados futuros de Workiva. Esto se alinea con las perspectivas positivas de Citi, especialmente porque los activos líquidos de Workiva superan las obligaciones a corto plazo, lo que sugiere estabilidad financiera. Además, aunque la empresa cotiza cerca de su mínimo de 52 semanas, los analistas predicen que Workiva será rentable este año, lo que supone un potencial alcista para los inversores.
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