El miércoles, Citi revisó su precio objetivo para las acciones de Braze Inc (NASDAQ:BRZE), una plataforma de atención al cliente basada en la nube, reduciéndolo a 52 dólares desde los 65 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de "Comprar" en la acción.
El ajuste sigue a las observaciones de una temporada de presentación de informes difícil para el software y las soluciones de front-office, lo que lleva a expectativas más conservadoras para el rendimiento del primer trimestre de Braze.
En el periodo previo al informe trimestral, las comprobaciones de Citi con los socios indicaron unas perspectivas generalmente positivas para Braze en comparación con otras categorías.
Sin embargo, había indicios de que los ciclos de venta se estaban alargando y de una ligera disminución del impulso de crecimiento entre los socios más pequeños en comparación con el trimestre anterior.
Además, la empresa está vigilando la evolución del canal de WhatsApp de Braze y su posible impacto en los márgenes, observando una flexibilidad limitada en las negociaciones.
También se reconoció una reciente interrupción del servicio en Braze a finales de abril, aunque parece haber tenido un impacto mínimo según los comentarios. A pesar de anticipar un modesto exceso de rendimiento, Citi sigue considerando que existe un potencial alcista significativo en relación con los competidores de Braze.
La postura de la firma se ve respaldada por la caída de aproximadamente el 40% desde su máximo y una valoración atractiva de 5,3 veces el valor de empresa sobre ventas (EV/Ventas) en los próximos doce meses (NTM), especialmente dadas las perspectivas de la empresa de mantener una sólida trayectoria de crecimiento por encima del 20%.
Citi ha rebajado ligeramente sus estimaciones para Braze con el fin de alinearse con el rango de orientación de la empresa. El nuevo precio objetivo de 52 dólares es el resultado de la actualización de los inputs de regresión de valoración dentro del sector del software, reflejando la actual venta masiva en el mercado.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Braze Inc (NASDAQ:BRZE) navega a través de un entorno de mercado desafiante, es crucial que los inversores tengan en cuenta las métricas financieras clave y las opiniones de los analistas. Según datos recientes, Braze tiene una capitalización bursátil de 3.670 millones de dólares y muestra un importante crecimiento de los ingresos del 32,74% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024. A pesar de este crecimiento, el ratio PER de la empresa sigue siendo negativo en -32,56, lo que indica que actualmente no es rentable. Con una relación precio/valor contable de 8,26, la acción cotiza con una prima en relación con su valor contable.
Los consejos de InvestingPro destacan que Braze tiene más efectivo que deuda en su balance y activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una sólida posición de liquidez. Sin embargo, los analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo y no prevén que la empresa sea rentable este año. Además, la acción ha experimentado un importante descenso de precios en los últimos tres meses, con una caída del 30,61%. Estos factores son esenciales para que los inversores tengan en cuenta a la hora de evaluar el potencial de recuperación y crecimiento de Braze.
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