El martes, Compass Point mantuvo su calificación de Comprar en Bitfarms Ltd. (NASDAQ: BITF). (NASDAQ: BITF), pero redujo el precio objetivo a 6,00 dólares desde 7,00 dólares. El ajuste se produce después de que los resultados de Bitfarms en el primer trimestre de 2024 no cumplieran las expectativas, con unos ingresos y un EBITDA ajustado por debajo de las previsiones.
El déficit se atribuyó a una menor tasa media de hash operativo y al aumento de los gastos generales y administrativos. A pesar de ello, la empresa de minería de criptomonedas confirmó sus objetivos operativos, con el objetivo de alcanzar 12 EH/s con una eficiencia de 25 J/Th a finales del segundo trimestre de 2024 y 21 EH/s a 21 J/Th a partir de entonces.
Compass Point destacó el momento estratégico de Bitfarms en el ciclo del precio del hash de Bitcoin y el crecimiento potencial de su expansión en Paraguay y las actualizaciones de la flota, que se espera que reduzcan significativamente los costes del hash. La firma cree que estos factores están actualmente infravalorados por el mercado.
Además, la reciente destitución del Consejero Delegado de Bitfarms ha ejercido presión a corto plazo sobre el valor. Sin embargo, el nombramiento de un nuevo CEO en las próximas semanas se prevé que sea un motor positivo para las acciones de la compañía.
El analista de Compass Point también señaló que si Bitfarms no experimenta una revalorización basada en su rendimiento y resultados más sólidos en la segunda mitad de 2024 o 2025, la compañía podría convertirse en un atractivo objetivo de fusión y adquisición.
Esto se debe a sus flujos de ingresos diversificados y al acceso a los mercados internacionales de energía, como el potencial de expansión de 100 MW recientemente anunciado en Paraguay durante el año natural 2025.
La postura de la empresa es que el crecimiento futuro de la tasa de hachís gravitará probablemente hacia los mercados internacionales, donde la competencia energética es más intensa, en particular a medida que se hace más competitiva en Estados Unidos.
El precio objetivo actualizado de 6,00 dólares refleja un múltiplo revisado y un mayor recuento de acciones. El respaldo continuo de Compass Point a una calificación de Comprar indica su optimismo sobre el rendimiento futuro de Bitfarms a pesar de los recientes ajustes de las expectativas financieras.
Opiniones de InvestingPro
Compass Point mantiene su calificación de "Comprar" en Bitfarms Ltd. (NASDAQ: BITF). (NASDAQ: BITF), es esencial tener en cuenta los últimos datos y consejos de InvestingPro para obtener una comprensión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado. Según InvestingPro, Bitfarms tiene más efectivo que deuda en su balance y los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso, lo que podría indicar una base sólida para el crecimiento futuro. Sin embargo, también se señala que la empresa está consumiendo rápidamente efectivo, lo que podría ser un punto de preocupación para los inversores potenciales.
Los datos en tiempo real de InvestingPro muestran una capitalización bursátil de 689,4 millones de USD, lo que indica un tamaño moderado dentro de su sector. El crecimiento de los ingresos en los últimos doce meses se sitúa en el 26,09%, lo que demuestra la capacidad de Bitfarms para ampliar sus cifras de ingresos. A pesar de este crecimiento, el margen de beneficio bruto de la empresa es negativo, del -14,3%, lo que pone de manifiesto las dificultades para mantener la rentabilidad. Además, la importante volatilidad de los precios es evidente, con una rentabilidad del 13,98% en la última semana, pero del -41,75% en los últimos tres meses, lo que podría indicar un perfil de mayor riesgo para la acción.
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