El jueves, CFRA, una notable firma de investigación financiera, ajustó su precio objetivo sobre las acciones de Constellation Brands (NYSE:STZ), aumentándolo de 245,00 dólares a 270,00 dólares, al tiempo que mantiene una calificación de "mantener" sobre la acción. La revisión se produce tras el reciente informe de resultados de la empresa, que superó las expectativas.
Constellation Brands, reconocida por su cartera de marcas de cerveza, entre ellas Modelo, Corona y Pacífico, registró un beneficio por acción (BPA) ajustado de 2,26 dólares en el trimestre de febrero, lo que supone un aumento significativo frente a los 1,98 dólares del año anterior y supera la estimación de consenso de 2,10 dólares.
Este aumento de los resultados se atribuyó a la solidez de los ingresos y a un tipo impositivo favorable. Los ingresos crecieron un 7% hasta alcanzar los 2.140 millones de dólares, superando el consenso en 40 millones, y el margen bruto aumentó 50 puntos básicos hasta el 48,6%.
La empresa también ha ofrecido unas perspectivas optimistas para el ejercicio fiscal 2025, con una previsión de BPA ajustado que oscila entre 13,50 y 13,80 dólares. Esta previsión no sólo está por encima del consenso actual de 13,43 dólares, sino que también sugiere un crecimiento del 12-14% desde los 12,06 dólares obtenidos en 2023.
A pesar de los resultados positivos y las previsiones, CFRA expresó su preocupación por la durabilidad del crecimiento de las ventas de Constellation Brands. El analista señaló que el crecimiento se ha visto impulsado en gran medida por el cambio de los consumidores de marcas de cerveza nacionales a importadas.
A la luz de los recientes resultados financieros y las proyecciones futuras, CFRA ha elevado sus estimaciones de BPA ajustado para Constellation Brands a 13,70 $ desde 13,30 $ para el año fiscal 2025 y a 15,00 $ desde 14,75 $ para el año fiscal 2026.
El nuevo precio objetivo de 270 dólares se fija con un PER de 18,0 veces para el año fiscal 2026, lo que supone un descuento con respecto al PER medio a cinco años de la empresa de 21,7 veces. A pesar del aumento del objetivo, la postura de CFRA sigue siendo cautelosa por motivos de valoración.
Perspectivas de InvestingPro
Tras la actualización del precio objetivo y las perspectivas de la CFRA sobre Constellation Brands, los datos actuales de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores que estén considerando las acciones de la empresa. Según las últimas métricas, Constellation Brands cuenta con una sólida capitalización bursátil de 48.870 millones de dólares, indicativa de su importante presencia en el sector de las bebidas.
El compromiso de la compañía con la rentabilidad de los accionistas se hace evidente a través de su consistente crecimiento de dividendos, habiendo aumentado su dividendo durante 9 años consecutivos, mostrando una rentabilidad por dividendo del 1,34% a partir de la última fecha ex-dividendo el 7 de febrero de 2024.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que Constellation Brands registre un crecimiento de los ingresos netos este año, lo que coincide con las optimistas previsiones de beneficios por acción de la empresa para el ejercicio fiscal 2025. Además, las acciones de la compañía destacan por cotizar con una baja volatilidad de precios, lo que puede resultar atractivo para los inversores que buscan estabilidad en su cartera.
Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que 5 analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios para el próximo periodo, lo que puede justificar un examen más detallado de los futuros informes de beneficios.
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