El lunes, Deutsche Bank ajustó su precio objetivo para las acciones de Hershey, aumentándolo a 197 dólares desde 194 dólares, mientras mantiene una calificación de Hold en la acción. El analista de la firma proporcionó una perspectiva para el desempeño financiero de Hershey, proyectando un aumento en los ingresos totales a $ 11,529 millones para el año fiscal 2024 (FY24), un crecimiento interanual del 3,3% que supera ligeramente las estimaciones del consenso.
El analista espera que los márgenes bruto y EBIT se mantengan estables en el 43,3% y el 22,9%, respectivamente, coincidiendo con las expectativas generales del mercado.
La previsión de beneficio por acción (BPA) para el ejercicio fiscal de 24 meses se ha elevado marginalmente a 9,61 dólares, un céntimo por encima de la estimación anterior y en línea con el consenso. Sin embargo, la previsión de BPA para el ejercicio fiscal 2025 (FY25) se ha reducido ligeramente de 10,06 a 10,05 dólares, por debajo del consenso de 10,11 dólares.
Este ajuste refleja la previsión de un aumento de los costes del cacao, que se espera mitigar parcialmente con mejoras estratégicas de precios y productividad.
Para el primer trimestre, la estimación de BPA de Deutsche Bank es de 2,67 $, lo que supone un aumento respecto a la previsión anterior de 2,64 $, pero sigue por debajo del consenso de 2,77 $. Esta estimación conservadora se atribuye a varios factores, entre ellos las previsiones de la empresa sobre mayores costes relacionados con el marketing, la planificación de recursos empresariales (ERP) y la compensación de incentivos en el primer semestre del año.
Además, el analista prevé una contribución más significativa del ahorro de costes en el segundo semestre y señala el impacto de un periodo de ventas de Semana Santa más corto, la pérdida de merchandising en un minorista clave y el adelanto de los envíos antes de la implantación prevista del ERP de Hershey.
El precio objetivo revisado de 197 dólares refleja un ajuste basado en el tiempo, ya que el analista reitera la calificación de "Mantener" sobre las acciones de Hershey.
Datos de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro muestran que Hershey (NYSE:HSY) tiene una capitalización bursátil de 39.700 millones de dólares y un PER de 21,43, lo que indica una valoración superior. El compromiso de la empresa con la rentabilidad de los accionistas es evidente, ya que ha aumentado su dividendo durante 14 años consecutivos y ha mantenido el pago de dividendos durante 54 años consecutivos.
Un consejo de InvestingPro destaca la capacidad de Hershey para cubrir los pagos de intereses con sus flujos de caja, lo que demuestra su estabilidad financiera, un factor que podría tranquilizar a los inversores preocupados por los niveles de deuda de la empresa.
En cuanto a la rentabilidad, Hershey ha sido rentable en los últimos doce meses, lo que coincide con las predicciones de los analistas de que la empresa seguirá siendo rentable este año. Esto se ve respaldado por un sólido margen de beneficio bruto del 44,77% en los últimos doce meses a 1T 2023.
A pesar de un elevado múltiplo Precio / Libro de 9,67, que sugiere que la acción puede estar valorada ricamente en términos de sus activos netos, el crecimiento de los ingresos de la compañía sigue siendo positivo, con un aumento del 7,16% en los últimos doce meses a partir del 1T 2023.
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