El miércoles, Deutsche Bank ajustó su postura sobre Compass Minerals International, empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York con el ticker NYSE:CMP. El precio objetivo de la firma para la acción se redujo a 15 $ desde los 25 $ anteriores, pero se mantuvo la calificación de Comprar. Este ajuste se debe a que el analista aplica un análisis de suma de las partes (SOTP) a la valoración de la empresa.
El nuevo precio objetivo de 15 $ se deriva de una valoración detallada de los componentes, que considera diferentes aspectos de las operaciones de Compass Minerals. La valoración incluye un múltiplo de 6 veces EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) para el segmento de sal de la empresa y un múltiplo de 6,2 veces EBITDA para nutrición vegetal. Estos múltiplos son coherentes con los rangos históricos a 3 y 5 años para estos segmentos.
El comentario del analista subraya la justificación del ajuste del precio objetivo. Las valoraciones de los segmentos reflejan sus características, que se consideran de bajo crecimiento pero resistentes a la recesión y no cíclicas. Esto sugiere una demanda estable de los productos de la empresa con independencia de las fluctuaciones económicas.
Además, el segmento Fortress de Compass Minerals se valora a un múltiplo de 10 veces el EBITDA. La mayor valoración de este segmento indica su fortaleza y potencial percibidos dentro de la cartera más amplia de la empresa.
La reducción del precio objetivo refleja una recalibración de las expectativas para las acciones de Compass Minerals, teniendo en cuenta las valoraciones actuales de sus distintos segmentos de negocio. El mantenimiento de la calificación de "Comprar" indica que la empresa cree en el potencial del valor a pesar de la rebaja del precio objetivo.
Perspectivas de InvestingPro
Compass Minerals International (NYSE:CMP) ha mostrado una mezcla de retos y potencial en su rendimiento reciente. Según datos de InvestingPro, la compañía tiene una capitalización de mercado de 530,85 millones de dólares, lo que refleja su posición en el mercado. A pesar de una relación PER negativa de -8,86 y una caída significativa en el crecimiento de los ingresos del -5,61% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, Compass Minerals mantiene una rentabilidad por dividendo del 4,54%, lo que demuestra un compromiso con la rentabilidad de los accionistas.
Desde la perspectiva de InvestingPro consejos, la compañía está lidiando con una carga de la deuda significativa y ha estado quemando rápidamente a través de efectivo. Sin embargo, los analistas tienen una perspectiva positiva para el crecimiento de los ingresos netos este año. El reciente descenso del precio, con una caída del -24,73% en el último mes y del -58,16% en el último año, ha llevado al RSI a sugerir que el valor se encuentra en territorio de sobreventa, lo que podría interesar a los inversores en busca de valor.
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