El viernes, Deutsche Bank ajustó su perspectiva sobre las acciones de Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST), reduciendo el precio objetivo a 63 dólares desde los 66 dólares anteriores, al tiempo que reafirmaba su calificación de "Comprar".
La decisión se produce después de que Monster Beverage presentara una actualización de su negocio durante su junta anual de accionistas. La dirección de la empresa reconoció algunos problemas recientes en el mercado estadounidense, pero señaló una fortaleza continuada en los canales no seguidos y en la mayoría de sus principales mercados internacionales.
Monster Beverage ha anunciado una subida de precios del 5% en las principales referencias de la marca Monster en Estados Unidos, que entrará en vigor el 1 de noviembre. La empresa también tiene previsto aumentar las actividades promocionales de sus marcas Bang, Reign y Reign Storm para impulsar la participación de los consumidores y las pruebas. A pesar de estas iniciativas, Deutsche Bank ha incorporado hipótesis más conservadoras para los resultados de la empresa en EE.UU. a corto y medio plazo.
En consecuencia, la entidad ha revisado a la baja su estimación del beneficio por acción (BPA) de Monster Beverage para el ejercicio fiscal de 2004, de 1,80 a 1,74 dólares. El analista de Deutsche Bank afirma que, aunque la debilidad del mercado estadounidense se tiene en cuenta en la valoración actual, el potencial a largo plazo de Monster Beverage sigue siendo positivo debido a las oportunidades de expansión y aumento de la rentabilidad a escala internacional.
El análisis de Deutsche Bank sugiere que la comunidad inversora ya ha tenido en cuenta la reciente debilidad de los canales de distribución estadounidenses en la valoración de las acciones de Monster Beverage. La postura de la firma indica una creencia en las perspectivas de crecimiento sostenido de la empresa, impulsadas por sus operaciones globales.
En otras noticias recientes, Monster Beverage Corporation ha sido objeto de varios ajustes financieros e iniciativas estratégicas. La empresa completó una importante recompra de acciones por valor de 3.000 millones de dólares, recomprando aproximadamente el 5,4% de sus acciones ordinarias en circulación.
A pesar de ello, Jefferies, Roth/MKM y BMO Capital Markets redujeron sus precios objetivos para Monster Beverage debido a la preocupación por la ralentización de las ventas de bebidas energéticas en EE.UU. y los mayores costes previstos.
Piper Sandler también mantuvo una calificación neutral sobre la empresa, ajustando ligeramente sus estimaciones de beneficios por acción debido al aumento de los costes corporativos y a unas pérdidas inferiores a las previstas en la división Alcohol Brands. La empresa registró unas ventas netas récord de 1.900 millones de dólares en el primer trimestre de 2024, lo que supone un aumento del 11,8% respecto al año anterior.
Se esperan cambios en la dirección ejecutiva, con los codirectores ejecutivos Rodney Sacks y Hilton Schlosberg preparándose para una transición en 2025. Estos acontecimientos recientes forman parte de las iniciativas estratégicas de Monster Beverage destinadas a aumentar el valor para los accionistas y navegar por las complejidades de sus gastos corporativos y el rendimiento de sus diversos segmentos.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Monster Beverage Corporation navega a través de los desafíos del mercado, los datos de InvestingPro revelan una imagen matizada de la salud financiera y el rendimiento bursátil de la compañía. Con una capitalización de mercado de 50.750 millones de dólares y un sólido margen de beneficio bruto del 53,45% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, Monster Beverage muestra una rentabilidad significativa. La empresa también ha experimentado un crecimiento de los ingresos del 13,08% durante el mismo periodo, lo que indica su capacidad para ampliar sus cifras de ingresos.
Sin embargo, la acción ha estado bajo presión recientemente, con una rentabilidad total del precio a una semana del -7,53% y una rentabilidad del precio a tres meses del -19,2%, cotizando cerca de su mínimo de 52 semanas. Esto puede coincidir con el consejo de InvestingPro de que la acción se encuentra en territorio de sobreventa según su Índice de Fuerza Relativa (RSI). Además, los flujos de caja de Monster Beverage pueden cubrir cómodamente los pagos de intereses, y la compañía tiene más efectivo que deuda, lo que proporciona estabilidad financiera en medio de la volatilidad del mercado.
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