El lunes, FBN Securities ajustó su perspectiva sobre Dynatrace Inc. (NYSE: DT), reduciendo el precio objetivo de la acción de 65,00 a 60,00 dólares, al tiempo que mantiene una calificación Outperform sobre las acciones de la compañía.
La revisión se produce tras el informe del tercer trimestre fiscal de Dynatrace, que mostró un aumento interanual de los ingresos del 21%, superando ligeramente las estimaciones del consenso en un 1%. Los ingresos recurrentes anuales (ARR) de la empresa también experimentaron un crecimiento similar del 21% interanual, ligeramente por encima del consenso.
A pesar del repunte de los ingresos y los ARR, Dynatrace ofreció unas previsiones para el primer trimestre y el ejercicio fiscal completo 2025 que no cumplieron las expectativas del mercado. La previsión de ingresos para el primer trimestre se sitúa entre 391 y 393 millones de dólares, aproximadamente un 2% por debajo de la estimación de consenso de 398,6 millones de dólares.
Para el año fiscal 2025, la empresa prevé unos ingresos de entre 1.644 y 1.658 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 15-16%, aunque un 2% por debajo de la estimación de consenso de 1.680 millones de dólares, utilizando el punto medio de las previsiones.
Las previsiones de Dynatrace han tenido en cuenta un enfoque prudente, reconociendo un efecto adverso de 10 millones de dólares por el cambio de divisas que afectará a las cifras de ingresos y ARR del año fiscal 2024. Incluso teniendo en cuenta este factor, las nuevas previsiones de ingresos para el ejercicio fiscal 2024 están por debajo del consenso.
La empresa también indicó un retraso en la consecución del hito de 100 millones de dólares de ARR para sus negocios de log y AppSec, que ahora se espera para el año fiscal 2026 en lugar de finales del año fiscal 2025, debido a las actuales tendencias de consumo.
La compañía está experimentando actualmente una fase de transición con más del 30% de sus cuentas gestionadas por nuevos representantes de ventas. Este cambio se ha incorporado a las orientaciones de Dynatrace, que tienen en cuenta los posibles impactos a corto plazo derivados de estos cambios. FBN Securities ha actualizado su modelo para reflejar estos ajustes y la última información financiera facilitada por Dynatrace.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Dynatrace Inc. (NYSE: DT) atraviesa su fase de transición, los inversores pueden buscar información adicional para comprender mejor la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Según los datos de InvestingPro, Dynatrace cuenta con una capitalización de mercado sustancial de 14.170 millones de dólares, lo que indica su importante presencia en el mercado.
El impresionante margen de beneficio bruto de la empresa, que se sitúa en el 82,51% en los últimos doce meses que finalizaron en el cuarto trimestre de 2024, subraya su capacidad para mantener la rentabilidad en medio de los cambios operativos. Además, el crecimiento de los ingresos de Dynatrace sigue siendo robusto, con un aumento del 23,48% durante el mismo período, lo que indica una fuerte demanda de sus servicios.
Los consejos de InvestingPro destacan varios aspectos clave que los inversores deberían tener en cuenta. Dynatrace tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que proporciona flexibilidad financiera y un amortiguador contra la volatilidad del mercado. Además, los analistas prevén que la empresa será rentable este año, lo que puede tranquilizar a los inversores a pesar de las recientes revisiones a la baja de las expectativas de beneficios por parte de algunos analistas.
Para aquellos que deseen profundizar en las métricas financieras de Dynatrace y sus perspectivas de futuro, InvestingPro ofrece una gran cantidad de consejos adicionales - de hecho, hay 14 consejos más disponibles que podrían proporcionar más claridad sobre el potencial de inversión de Dynatrace.
Para los lectores interesados en explorar estas perspectivas, InvestingPro anima a utilizar el código de cupón especial PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, que da acceso a un amplio conjunto de herramientas analíticas y datos que pueden ayudar a tomar decisiones de inversión informadas.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.