El lunes, Wells Fargo ajustó sus perspectivas sobre Centene Corporation (NYSE:CNC), uno de los principales proveedores de seguros de asistencia sanitaria, aumentando su precio objetivo a 93 dólares desde los 89 dólares anteriores, al tiempo que reiteraba su calificación de sobreponderar el valor. La revisión se produce tras el anuncio de que Florida va a conceder contratos de Medicaid a Centene y otros planes de salud, una medida que se ha considerado especialmente favorable para la empresa.
La actualización del precio objetivo refleja un cambio positivo en las perspectivas de Centene, especialmente tras un periodo de resultados decepcionantes en las solicitudes de propuestas (RFP). La adjudicación de los contratos de Medicaid en Florida se considera un giro significativo, ya que antes de esto, existía preocupación por la posición competitiva de Centene en el estado debido a su elevada cuota de mercado tras la adquisición de WellCare Health Plans.
El analista de Wells Fargo señaló que el mercado probablemente ya había tenido en cuenta la posible pérdida de la mitad del contrato de Florida, que habría afectado aproximadamente al 3% de los beneficios por acción (BPA) de Centene. Sin embargo, la consecución del contrato se considera ahora una señal alentadora que podría reforzar la confianza en la capacidad de la empresa para mejorar sus resultados de RFP en el futuro.
El nuevo precio objetivo se basa en un múltiplo superior de 12,5 veces los beneficios por acción previstos para 2025, frente al múltiplo anterior de 12,0 veces. Este ajuste tiene en cuenta el contrato de Medicaid de Florida, que se espera contribuya a alrededor del 12% del BPA ajustado de Centene para 2023. Además, Georgia sigue siendo la única RFP significativa a corto plazo que Centene tiene pendiente.
El analista también señaló que, si bien este desarrollo es una bendición para Centene, es una decepción para Molina Healthcare (MOH), que había anticipado ganancias de participación de los contratos de Medicaid de Florida. El resultado para Molina es menos favorable dadas las expectativas que se habían fijado antes del anuncio de los contratos.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente éxito de Centene Corporation (NYSE:CNC) en la obtención de contratos de Medicaid en Florida ha sido un catalizador positivo, y un análisis más detallado de los datos en tiempo real de InvestingPro aclara aún más la situación financiera de la empresa. Con una capitalización bursátil de 39 270 millones de dólares y un PER que se ha ajustado a 12,96 en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, Centene presenta una valoración que sugiere margen de crecimiento si se tiene en cuenta su potencial de beneficios a corto plazo. Además, el crecimiento de los ingresos de la empresa del 3,87% en los últimos doce meses subraya un aumento constante de sus resultados financieros.
Entre los consejos de InvestingPro, cabe destacar que la dirección de Centene ha participado activamente en la recompra de acciones, lo que suele reflejar confianza en el valor de la empresa y en sus perspectivas de futuro. Además, Centene está reconocida como una de las principales empresas del sector de proveedores y servicios sanitarios, lo que puede proporcionar cierta estabilidad y liderazgo en el sector.
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