El martes, Evercore ISI elevó su precio objetivo para las acciones de Aris Water Solutions Inc (NYSE:ARIS) a 20,00 dólares, frente a los 16,00 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de Outperform.
La empresa destacó la reciente decisión de Aris Water Solutions de aumentar su dividendo trimestral un 17%, hasta 10,5 céntimos. Aris Water Solutions se especializa en soluciones de tratamiento y reciclaje de agua de ciclo completo y opera una red integrada de tuberías que abarca aproximadamente 765 millas.
La empresa cuenta con una capacidad de tratamiento de agua producida de 1.750 miles de barriles de agua al día (kbwpd) y una capacidad de reciclado de agua de 1.500 kbwpd.
Los buenos resultados de la empresa en el primer trimestre se vieron subrayados por un aumento secuencial del 12% en el margen operativo ajustado por barril, que alcanzó un máximo histórico. La mejora de los márgenes se atribuye a las iniciativas de reducción de costes, los esfuerzos de electrificación y los incrementos anuales del Índice de Precios al Consumo (IPC) en sus contratos.
Además, los márgenes del primer trimestre se vieron afectados positivamente por el aumento de los volúmenes contratados, el petróleo desnatado y los costes de mantenimiento de pozos aplazados.
Aris Water Solutions ha demostrado una sólida ejecución y una mejora de los márgenes, junto con una significativa reducción del 40% de los gastos de capital para 2024.
Estos factores han colocado a la empresa en una trayectoria hacia rendimientos potencialmente más elevados. La confianza de la firma en la capacidad de la empresa para impulsar su flujo de caja libre se refleja en el reciente aumento del dividendo.
Además, Aris Water Solutions ha elevado el extremo inferior de sus previsiones de EBITDA ajustado para 2024 a 185-200 millones de dólares, tras las favorables perspectivas para el resto del año basadas en los sólidos resultados del primer trimestre.
Se espera que los gastos de capital de la empresa se mantengan entre 85-105 millones de dólares para el año. Al cierre del primer trimestre, la empresa registró un ratio de apalancamiento de 2,15 veces la deuda sobre el EBITDA ajustado, por debajo de su rango objetivo de 2,5-3,5 veces.
El informe de la firma concluye reiterando su calificación de Outperform sobre Aris Water Solutions, destacando el crecimiento orgánico de la compañía, los nuevos acuerdos estratégicos y el apalancamiento efectivo de su sistema para mejorar la eficiencia del capital.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente análisis de InvestingPro destaca varias métricas clave y perspectivas para Aris Water Solutions Inc (NYSE:ARIS) que se alinean con la trayectoria positiva de la empresa, según lo señalado por Evercore ISI. Con un sólido margen de beneficio bruto del 57,3% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, Aris Water Solutions destaca por su impresionante capacidad para gestionar costes y generar beneficios. Esta salud financiera está respaldada además por un sólido crecimiento de los ingresos del 18,25% durante el mismo período, lo que indica una sólida expansión en las operaciones de la compañía.
Los consejos de InvestingPro sugieren que se espera que Aris Water Solutions experimente un crecimiento de los ingresos netos este año, lo que es coherente con el aumento del dividendo de la empresa y la mejora de las previsiones de EBITDA. Además, las acciones de la compañía han demostrado un fuerte retorno en el último año, con un precio total de retorno del 86,3%, lo que demuestra la confianza de los inversores y el rendimiento del mercado. Con información adicional disponible, incluyendo otros 10 consejos de InvestingPro, los lectores pueden profundizar su comprensión del panorama financiero de Aris Water Solutions visitando https://www.investing.com/pro/ARIS. Para mejorar su investigación de inversiones, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+ en InvestingPro.
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