El viernes, Evercore ISI elevó el precio objetivo de las acciones de NetApp (NASDAQ:NTAP) a 120 dólares desde 105 dólares, al tiempo que mantuvo una calificación In Line.
La revisión se produce después de que NetApp informara de un sólido trimestre de abril, con ingresos y beneficios por acción ligeramente por encima del consenso, con 1.670 millones de dólares y 1,80 dólares respectivamente.
Las ventas se vieron impulsadas por un aumento interanual del 6%, impulsado por el rendimiento del hardware de producto, en particular un aumento anual del 17% en los ingresos recurrentes anuales (ARR) de All-Flash Array (AFA).
La compañía destacó la fuerte demanda de sus productos C-Series y all-flash, con más de 50 victorias de IA en el cuarto trimestre fiscal.
El programa Keystone de NetApp también experimentó un crecimiento significativo, con un valor total de contrato de más del doble en el cuarto trimestre debido a los desplazamientos de la competencia, las adquisiciones de nuevos clientes y las ampliaciones con clientes existentes.
De cara al futuro, la dirección ha establecido una previsión para el año fiscal 2025 que supera modestamente las expectativas del mercado en los puntos medios, con un objetivo de ingresos de entre 6.550 y 6.900 millones de dólares, frente a la estimación de la calle de entre 6.530 y 6.740 millones de dólares. Esta previsión sugiere un crecimiento de las ventas de aproximadamente el 4-5% y unos márgenes EBIT de entre el 27-28%.
Las previsiones de la compañía incorporan varios supuestos clave, incluyendo un entorno macroeconómico mejorado en comparación con el inicio del año fiscal 2024, a pesar de cierta incertidumbre, un repunte constante de los ingresos cloud, el impulso continuado de Keystone, y los mayores costes anticipados de NAND que se espera sean contrarrestados por la contribución del margen bruto de los ingresos cloud.
La dirección de NetApp también compartió las primeras impresiones sobre las oportunidades de crecimiento en áreas como el almacenamiento de archivos, el almacenamiento en bloque, el almacenamiento en la nube y la IA. Se espera que se revelen más detalles durante el próximo día del analista.
La posición estratégica de la compañía en la gestión de datos no estructurados se considera una ventaja que le permitirá capitalizar las oportunidades a largo plazo que presenta la IA, que impulsa cada vez más la creación de datos.
En resumen, el precio objetivo actualizado de Evercore ISI refleja una perspectiva positiva sobre el rendimiento y las iniciativas estratégicas de NetApp, anticipando que la empresa se beneficiará de la demanda sostenida impulsada por la IA en el sector del almacenamiento.
Opiniones de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro subrayan la dinámica financiera de NetApp (NASDAQ:NTAP) que se alinea bien con el aumento del precio objetivo de Evercore ISI. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos sólidos 24.040 millones de dólares, mientras que mantiene una relación Precio/Beneficios (P/B) de 26,33. En particular, NetApp ha venido mostrando un fuerte patrón de recompra de acciones, lo que generalmente es un signo de confianza de la dirección en las perspectivas futuras de la empresa, un consejo de InvestingPro que los inversores pueden encontrar tranquilizador.
Otro consejo de InvestingPro destaca que las acciones de NetApp se encuentran actualmente en territorio de sobrecompra según el Índice de Fuerza Relativa (RSI), lo que podría sugerir un mayor nivel de interés de los inversores tras su reciente informe de resultados. Además, los constantes pagos de dividendos de la empresa durante 12 años consecutivos, junto con una rentabilidad por dividendo del 1,72%, reflejan el compromiso de devolver valor a los accionistas.
Con un margen de beneficio bruto del 70,09% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, la rentabilidad de NetApp parece sólida. Además, las acciones de la empresa han cotizado cerca de su máximo de 52 semanas, con un precio que está al 98,16% de este máximo, y han experimentado una importante rentabilidad total del precio en 1 año del 79,8%. Estas métricas podrían ser indicativas del buen comportamiento de la empresa en el mercado y de la buena acogida de sus iniciativas estratégicas.
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