El lunes, Evercore ISI inició la cobertura de las acciones de Life360 (NASDAQ:LIF) con una calificación Outperform y un precio objetivo de 37,00 dólares. Las perspectivas positivas de la firma se basan en el rendimiento y el potencial de la empresa en el mercado del seguimiento familiar y de localización, citando una sólida base de clientes y un modelo de negocio rentable.
Life360 opera una plataforma de consumo que ayuda a los usuarios a localizar a familiares, mascotas y objetos de valor. La plataforma, que tiene un modelo freemium con varios niveles de suscripción, atiende a una base de clientes muy comprometida con 66,4 millones de usuarios activos mensuales (MAU) en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. Los ingresos de Life360 proceden tanto de los servicios de suscripción como de las ventas de hardware, incluidos los productos de sus marcas Life360, Tile y Jiobit.
Los ingresos de la empresa en 2023 alcanzaron los 305 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 33%. Este éxito financiero se atribuye a unos sólidos márgenes brutos del 73% y de EBITDA ajustado del 7%, junto con un flujo de caja libre positivo.
La valoración del analista se deriva de una mezcla de múltiplo EV/ventas de 7x sobre la estimación de ingresos para 2025 de 452 millones de dólares y un múltiplo EV/EBITDA de 40x basado en la estimación de EBITDA para 2025 de 66 millones de dólares.
La tesis a largo plazo de Evercore ISI para Life360 se basa en la creencia de que la empresa ha consolidado su liderazgo en el mercado a través de su modelo de suscripción y hardware propietario.
La confianza del analista se apoya en una encuesta propia realizada a 500 usuarios y en comprobaciones del sector, que refuerzan la propuesta de valor de la plataforma, sobre todo en casos de uso como las alertas de localización y la supervisión de conductores adolescentes.
A pesar de las optimistas perspectivas, la firma reconoce que el mayor riesgo para Life360 es la posibilidad de que entren en el espacio grandes competidores bien capitalizados. Sin embargo, el análisis actual sugiere que Life360 mantiene una ventaja de varios años sobre sus competidores en el mercado.
En otras noticias recientes, Life360, una plataforma de tecnología y seguridad familiar, recibió una calificación de Comprar por parte de Canaccord Genuity, con un precio objetivo fijado en 40,00 dólares. La empresa, que cuenta con más de 66 millones de usuarios en todo el mundo, opera con un modelo freemium, convirtiendo a una parte significativa de los usuarios estadounidenses e internacionales en miembros de pago. Los últimos acontecimientos muestran que Life360 está explorando futuras oportunidades en sectores como los seguros de automóviles, el seguimiento de ancianos y la planificación financiera familiar.
Las perspectivas de Canaccord Genuity para Life360 son positivas, centrándose en las bajas tasas de penetración de la empresa, las tendencias demográficas que favorecen el crecimiento y la expansión del modelo de afiliación de tres niveles. El análisis de la empresa indica que el modelo de ingresos recurrentes de Life360 y su potencial para aumentar la penetración y la monetización justifican una valoración superior.
Se espera un crecimiento sostenido de los ingresos y una expansión de los márgenes a lo largo del tiempo. Estos últimos acontecimientos reflejan los continuos esfuerzos de la empresa por ampliar sus servicios y mejorar sus fuentes de ingresos.
Datos de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro subrayan el potencial que Evercore ISI ve en Life360 (NASDAQ:LIF), con varias métricas que indican una sólida postura financiera y rendimiento de mercado. En particular, los ingresos de Life360 han registrado un crecimiento impresionante, con un aumento del 28,16% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, alcanzando los 314,6 millones de USD. Este crecimiento está respaldado por un sólido margen de beneficio bruto del 74,05%, lo que indica unas operaciones eficientes y un modelo de negocio sólido.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que Life360 aumente sus ingresos netos este año, lo que refuerza la postura positiva de los analistas. Además, la empresa ha demostrado recientemente un rendimiento significativo, con un 11,16% de rendimiento total del precio durante la última semana, que se alinea con el fuerte rendimiento durante períodos más largos, incluyendo los últimos tres meses y el último año. Estos rendimientos reflejan la confianza de los inversores y el impulso del mercado para Life360. Además, Life360 opera con un nivel moderado de deuda y dispone de activos líquidos que superan sus obligaciones a corto plazo, lo que le proporciona estabilidad financiera.
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