El viernes, Evercore ISI ajustó su perspectiva sobre las acciones de ZipRecruiter (NYSE:ZIP), reduciendo el precio objetivo de la compañía de $13.00 a $12.00 mientras mantiene una calificación In Line.
El mercado de empleo reportó sus ganancias del primer trimestre, que revelaron una caída interanual de los ingresos del 33% a 122 millones de dólares, alineándose con las expectativas de Evercore ISI y superando ligeramente las previsiones de Wall Street en un 1%.
A pesar del descenso de los ingresos, el EBITDA de ZipRecruiter de 20,8 millones de dólares, que representa un margen del 17%, fue significativamente superior tanto a las estimaciones de Evercore ISI como a las de Wall Street, aunque supuso un descenso de 2 puntos con respecto al año anterior.
El número de empleadores pagados trimestralmente (QPE) experimentó un fuerte descenso del 32% interanual, y los ingresos por empleador (RPE) también cayeron un 1%. De cara al segundo trimestre, las previsiones de ZipRecruiter no alcanzaron las expectativas de los analistas, con una previsión de ingresos de 114-120 millones de dólares, lo que supone un descenso interanual del 31%. La previsión de EBITDA de 12-18 millones de dólares sugiere un margen del 13%, que también está por debajo de las cifras previstas.
El comentario de Evercore ISI sobre los resultados fue claro: a pesar de la capacidad de ZipRecruiter para superar ligeramente las expectativas de ingresos y ofrecer un fuerte margen de EBITDA para el primer trimestre, los fundamentos generales siguen siendo difíciles. La empresa destacó la continua disminución del crecimiento de los ingresos, tanto trimestral como anualmente, así como un descenso interanual del margen EBITDA.
Con estos resultados en la mano y teniendo en cuenta el clima económico más amplio, Evercore ISI expresó una postura cautelosa sobre ZipRecruiter. La firma señaló que es probable que la empresa siga enfrentándose a vientos en contra macroeconómicos hasta bien entrado el año fiscal 2024.
Sin indicios claros de una recuperación macroeconómica o de un retorno a un entorno de contratación más normalizado, Evercore ISI ha optado por mantener una postura neutral sobre el valor.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente análisis de Evercore ISI sobre ZipRecruiter, la incorporación de métricas en tiempo real y los consejos de InvestingPro pueden ofrecer una profundidad adicional al debate. A partir de los últimos doce meses que finalizaron en el cuarto trimestre de 2023, la capitalización de mercado de ZipRecruiter se sitúa en 1.070 millones de dólares, con un notable margen de beneficio bruto del 90,04%, lo que refleja la capacidad de la empresa para mantener una alta rentabilidad en sus ventas. A pesar de una preocupante caída de los ingresos del 28,62% durante el mismo periodo, el beneficio bruto de la empresa fue de unos sustanciales 581,41 millones de dólares.
Un consejo de InvestingPro destaca que la dirección ha estado recomprando acciones de forma agresiva, lo que podría indicar confianza en las perspectivas futuras de la empresa. Además, un elevado rendimiento para el accionista y unos impresionantes márgenes de beneficio bruto son factores clave que podrían interesar a los inversores. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que los analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo y prevén un descenso de las ventas en el año en curso.
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Por último, la tendencia reciente de los precios muestra una caída significativa en los últimos tres meses, con la acción cotizando actualmente a un 56,04% de su máximo de 52 semanas. Este podría ser un momento oportuno para los inversores en valor o una señal de cautela para los que desconfían de la volatilidad continuada. El equilibrio entre los sólidos márgenes de beneficio de la empresa y las revisiones a la baja de las previsiones de beneficios presenta un panorama lleno de matices para los posibles inversores.
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