El jueves, Evercore ISI ajustó su perspectiva sobre Knight Transportation (NYSE: KNX), reduciendo el precio objetivo a 55 dólares desde los 60 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación In Line para la acción. Los beneficios del primer trimestre de 2024 de Knight Transportation igualaron las cifras preliminares anunciadas la semana pasada, con un BPA ajustado de 0,12 dólares. Si se tienen en cuenta las pérdidas básicas del negocio de seguros discontinuado, el BPA aumenta a 0,20 dólares, alineándose con el rango preanunciado pero quedando por debajo de la expectativa media de los analistas de 0,39 dólares.
La empresa también reafirmó su previsión de beneficios para el segundo trimestre de entre 0,26 y 0,30 dólares por acción e introdujo una previsión para el tercer trimestre de entre 0,31 y 0,35 dólares por acción. A menos que se produzca un repunte significativo durante la temporada alta y un aumento secuencial sustancial en el cuarto trimestre, se prevé que el BPA de Knight Transportation para todo el año 2024 se sitúe en un rango bajo de 1 dólar. Incluso con las mejoras previstas en volúmenes, precios y márgenes, es probable que los beneficios por acción previstos para 2025 se mantengan por debajo de los 3 dólares.
El informe sugiere que el periodo de pérdidas de beneficios y ajustes a la baja que duró más de un año podría estar llegando a su fin, ya que el nuevo equipo directivo parece dispuesto a evitar subestimar los retos actuales. Sin embargo, el punto de partida de un posible repunte cíclico se considera bajo, lo que exige hipótesis optimistas para alcanzar una tasa de beneficios de mitad de ciclo antes de 2026. En consecuencia, la valoración basada en los beneficios máximos frente a los mínimos parece elevada.
En respuesta a estos factores, Evercore ISI ha rebajado sus estimaciones de BPA de Knight Transportation para los años 2024 y 2025 a 1,25 $ (frente a 1,88 $) y 2,75 $ (frente a 3,50 $), respectivamente. La revisión del precio objetivo y de las estimaciones de beneficios refleja la cautela de la firma sobre el rendimiento de la empresa a corto plazo.
Perspectivas de InvestingPro
Knight Transportation (NYSE: KNX) ha demostrado su compromiso con la rentabilidad de los accionistas, aumentando su dividendo durante 4 años consecutivos y manteniendo el pago de dividendos durante 21 años consecutivos. Esto podría interesar a los inversores que buscan empresas con un historial de dividendos estable. Además, Knight Transportation cotiza a un elevado múltiplo de beneficios, con un PER de 35,98, lo que indica que las acciones pueden tener un precio superior al de sus beneficios. La empresa ha sido rentable en los últimos doce meses, lo que es una señal positiva para los inversores potenciales.
InvestingPro Data también revela que Knight Transportation tiene una capitalización bursátil de 7.810 millones de dólares y un crecimiento de los ingresos del 1,23% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. A pesar del modesto crecimiento, las acciones de la empresa cotizan cerca de su mínimo de 52 semanas, lo que podría presentar una oportunidad de compra para los inversores en valor.
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