El viernes, Goldman Sachs actualizó sus perspectivas financieras para Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), elevando el precio objetivo a 76 dólares desde los 58 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación Neutral sobre la acción. La revisión refleja un aumento significativo en las estimaciones de BPA no-GAAP de la firma para los años fiscales 2025 y 2026, en un 43% y 44% respectivamente.
El ajuste de Goldman Sachs se basa en varios factores del sector que se consideran favorables para Western Digital. La firma cita una dinámica constructiva de la oferta y la demanda de NAND, la mejora de la demanda de HDD nearline y el fuerte impulso de la cuota de mercado de Western Digital en el espacio de HDD, especialmente en los segmentos de alta capacidad.
A pesar de la subida del precio objetivo, Goldman Sachs reiteró su postura neutral sobre las acciones de Western Digital. El nuevo precio objetivo a 12 meses sugiere un modesto potencial alcista del 3% desde los niveles actuales. La firma reconoce que sus estimaciones actualizadas son significativamente superiores al consenso entre otros analistas.
Goldman Sachs señala que el rendimiento de las acciones de Western Digital ha mostrado históricamente una estrecha correlación con las estimaciones de beneficios para los próximos doce meses (NTM). El análisis de la firma, que incluye escenarios tanto alcistas como bajistas, indica un perfil de riesgo/recompensa positivamente sesgado para la empresa.
El informe de Goldman Sachs concluye mencionando que, si bien las estimaciones actualizadas son positivas, la empresa está a la espera de indicadores adicionales de un aumento sostenido de la demanda de almacenamiento impulsado por la proliferación de la IA antes de mostrarse más constructiva con respecto a las acciones de Western Digital. La nota completa de la firma detalla los cambios en las estimaciones, los debates clave y la nueva introducción del análisis alcista/bajista.
Opiniones de InvestingPro
Mientras los inversores asimilan las optimistas perspectivas de Goldman Sachs sobre Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), los datos en tiempo real y las perspectivas de InvestingPro enriquecen aún más el análisis. La capitalización bursátil de Western Digital se sitúa en unos sólidos 24.130 millones de dólares, lo que indica su importante presencia en el sector del hardware tecnológico. A pesar de que los analistas han revisado al alza los beneficios para el próximo periodo, el PER de la empresa se mantiene negativo en -10,17, lo que refleja las dificultades a las que se enfrenta para obtener beneficios a corto plazo. Por otra parte, la acción cotiza actualmente cerca de su máximo de 52 semanas, con un porcentaje de precios del 94,84% de este pico, lo que indica un fuerte rendimiento reciente.
Los consejos de InvestingPro destacan la posición de la empresa como actor destacado en el sector de hardware tecnológico, almacenamiento y periféricos, pero también señalan que Western Digital sufre unos débiles márgenes de beneficio bruto del 8,29%. Los movimientos del precio de la acción han sido bastante volátiles, y aunque se ha producido una alta rentabilidad en el último año con un aumento del 91,97%, los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año. Esto coincide con la calificación neutral de Goldman Sachs, a pesar de la subida del precio objetivo.
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