El martes, H.C. Wainwright ajustó sus perspectivas sobre Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM), reduciendo el precio objetivo a 9,00 dólares desde los 11,00 dólares anteriores, al tiempo que reafirmaba su calificación de "Comprar". La revisión se produce después de que Carisma anunciara el lunes un cambio estratégico en las prioridades de su cartera de proyectos, que incluye cambios en los programas en curso.
La empresa señaló que Carisma ha decidido interrumpir el desarrollo de CT-0508, un tratamiento CAR-macrófago anti-HER2, en favor de CT-0525, un tratamiento CAR-monocito anti-HER2. Esta decisión obligará a los inversores a esperar hasta 2025 para disponer de datos más completos sobre la combinación del nuevo mecanismo con Keytruda (pembrolizumab), un fármaco de inmunoterapia contra el cáncer.
Carisma ha reclutado actualmente a seis pacientes en el subestudio de fase 1 CT-0508 (CAR-M) + Keytruda, con expectativas de presentar datos de este grupo en el segundo trimestre de 2024. Se trata de una reducción con respecto a los datos de nueve pacientes previstos antes del cambio estratégico.
H.C. Wainwright ha ajustado su valoración para incluir CT-0525 y eliminar CT-0508, al considerar casi equivalentes las oportunidades de mercado de ambos programas. El calendario estimado para el lanzamiento de la nueva terapia también se ha revisado hasta 2027, un año más tarde de lo previsto inicialmente.
La empresa prevé recibir datos adicionales de validación de monoterapia a finales de 2024, seguidos de un conjunto más sólido de datos de combinación a través de CT-0525 en 2025. El precio objetivo actualizado a 12 meses refleja estos cambios y los nuevos plazos introducidos por la nueva priorización de la cartera de Carisma.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM) navega por los cambios estratégicos de su cartera de productos, los datos y consejos de InvestingPro ofrecen una perspectiva financiera más profunda sobre la situación actual de la empresa. Con una capitalización bursátil de 84,35 millones de dólares, la valoración de Carisma refleja los retos a los que se enfrenta. La relación precio/beneficios (PER) de la empresa se sitúa en -0,97, lo que indica que los inversores están valorando la ausencia de ingresos netos en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023. A pesar de un significativo crecimiento de los ingresos del 51,71% en el mismo periodo, el margen de ingresos de explotación de Carisma fue profundamente negativo, del -544,55%, lo que refleja unos costes operativos sustanciales en relación con sus ingresos.
Entre los consejos de InvestingPro, dos son especialmente pertinentes para el contexto del artículo: Carisma tiene más efectivo que deuda, lo que podría proporcionar cierta flexibilidad financiera durante la transición de su oleoducto, y los activos líquidos de la empresa superan las obligaciones a corto plazo, lo que sugiere un grado de estabilidad financiera a corto plazo. Sin embargo, dado que los analistas no esperan rentabilidad este año y se prevé un descenso de los ingresos netos, las perspectivas financieras siguen siendo prudentes.
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