El martes, HSBC realizó un movimiento alcista sobre ConvaTec Group Plc (CTEC:LN) (OTC: CNVVY), mejorando el valor de Mantener a Comprar y elevando el precio objetivo a 3,50 GBP desde 2,20 GBP. El analista de la firma cita varios factores para la mejora de las perspectivas, como el fuerte impulso del crecimiento, la reducción de la inflación de costes y el potencial de una mejor ejecución y de fusiones y adquisiciones para proporcionar un alza adicional a las estimaciones.
El nuevo precio objetivo sugiere un incremento del 21% sobre la cotización actual de ConvaTec, lo que refleja una visión más optimista de los resultados futuros de la empresa. La valoración de HSBC se basa en una metodología de valor actual ajustado (APV), que ahora incluye estimaciones revisadas y un menor coste de capital.
También se destaca la posición de ConvaTec en el mercado, y el analista menciona el descuento del 37% en el precio-beneficio (PE) a 12 meses en comparación con su homólogo Coloplast. Este descuento se atribuye en parte a factores históricos como los mayores ajustes contables y el menor crecimiento orgánico.
De cara al futuro, HSBC identifica posibles catalizadores y riesgos para ConvaTec. Aunque no se espera un aumento de las previsiones para 2024 en el primer trimestre, la firma sugiere que tal anuncio podría producirse durante los resultados del primer semestre en agosto y servir como catalizador positivo. Por el contrario, un riesgo clave para ConvaTec sería perder cuota de mercado, lo que podría retrasar la consecución de sus objetivos de margen a medio plazo.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la reciente actualización de HSBC de ConvaTec Group Plc, los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan más contexto a la salud financiera de la empresa. Con una capitalización de mercado de 7.350 millones de dólares y un ratio PER que se ha ajustado a 47,13 en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, ConvaTec cotiza con una valoración que sugiere expectativas de crecimiento.
El crecimiento de los ingresos de la compañía ha sido modesto, con un aumento del 3,37% en los últimos doce meses, mientras que el margen de beneficio bruto se mantiene fuerte en el 56,21%, lo que indica operaciones eficientes.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que ConvaTec aumente sus ingresos netos este año y que cotiza a un PER bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que puede resultar atractivo para los inversores en valor. Además, la acción ha mostrado resistencia con baja volatilidad de precios y cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, lo que refleja el sentimiento positivo del mercado.
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