El lunes, JPMorgan actualizó su perspectiva sobre las acciones de Gulfport Energy (NYSE:GPOR), aumentando el precio objetivo a 167 $ desde 156 $ y manteniendo la calificación de Sobreponderar.
La firma anticipa un rendimiento operativo consistente de Gulfport Energy, señalando que la dirección de la empresa ha expresado su confianza en impulsar mejoras operativas continuas para aumentar la eficiencia del capital.
Gulfport Energy no ha reducido los volúmenes de gas, y existe la posibilidad de que el calendario de turn in line (TIL) se ajuste a finales de año, teniendo en cuenta que el programa actual se inclina hacia el primer semestre y el contango en el mercado del gas natural. Los analistas están deseosos de conocer la perspectiva de la dirección durante la convocatoria de resultados.
Las estimaciones actualizadas de flujo de caja por acción (CFPS) y EBITDA de la empresa se sitúan un 10% y un 8% por debajo del consenso de ventas, respectivamente. Esto se atribuye a algunas estimaciones atípicas más elevadas que parecen desfasadas. La previsión para el CFPS del primer trimestre es de 8,80 $, frente a los 9,79 $ del consenso, con una estimación alta de 12,13 $. La estimación de EBITDA de 179 millones de dólares se sitúa frente a un consenso de 194 millones, con una estimación alta de 240 millones.
La producción prevista para el primer trimestre es de 1.052 millones de pies cúbicos equivalentes al día (MMpc/d), lo que coincide con la estimación de 1.047 MMpc/d del consenso. Los gastos de capital se estiman en 135 millones de dólares, en línea con el consenso.
El precio del gas natural antes de la cobertura se espera que sea de 2,10 $ por mil pies cúbicos (Mcf), con un diferencial de 0,14 $ por Mcf frente al precio NYMEX del primer trimestre de 2,24 $ por Mcf. El flujo de caja libre (FCF) para el primer trimestre se prevé en 24 millones de dólares, y se estima que Gulfport recompró aproximadamente 30 millones de dólares en acciones durante el trimestre.
La empresa ha comunicado su intención de devolver casi todo el FCF a los accionistas, excluidas las adquisiciones. Se esperan actualizaciones de la dirección en relación con el ritmo de recompras, teniendo en cuenta la variabilidad prevista en la generación de FCF para 2024, así como la estrategia de adquisiciones.
Para todo el año 2024, la empresa estima unos volúmenes de producción de 1.064 MMcfe/d con unos gastos de capital de 401 millones de dólares. Esta cifra contrasta con la estimación de consenso de 1.063 MMcfe/d para volúmenes y 409 millones de dólares para gastos de capital. Con un precio reciente de 2,33 dólares por Mcf de gas, el modelo indica un FCF de 203 millones de dólares para 2024, lo que supone un rendimiento del FCF del 6,2%.
Tras estas actualizaciones, se reafirma la calificación de "Sobreponderar" y se eleva el precio objetivo de diciembre de 2024 para reflejar la mejora de las perspectivas.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Gulfport Energy (NYSE:GPOR) acapara la atención con la actualización de las perspectivas y el precio objetivo de JPMorgan, las opiniones de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores. La empresa cotiza actualmente a un bajo múltiplo de beneficios, con un PER (ajustado) de tan solo 2,27 en los últimos doce meses que finalizaron en el cuarto trimestre de 2023, lo que indica que puede estar infravalorada en relación con los beneficios. Además, Gulfport Energy ha demostrado un sólido rendimiento financiero, con un Margen de Beneficio Bruto del 61,81% y un Margen de Beneficio Operativo del 95,5% durante el mismo periodo. Estas métricas subrayan la capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad y la eficiencia operativa.
Los consejos de InvestingPro destacan que Gulfport Energy ha experimentado una alta rentabilidad durante el último año, con un Retorno Total del Precio a 1 Año del 97,34%. Esto sugiere que los inversores han sido recompensados, aunque la acción cotiza actualmente cerca de su máximo de 52 semanas, al 97,5% de este pico. Los analistas de InvestingPro también predicen que la empresa será rentable este año, lo que coincide con las perspectivas positivas reflejadas en el informe de JPMorgan.
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