El martes, JPMorgan inició la cobertura de Auna SA (NYSE: AUNA) con una calificación de Sobreponderar y un precio objetivo de 16,00 dólares. La firma ve un potencial significativo para las acciones, sugiriendo un alza del 100% desde su nivel actual.
Auna SA, proveedor líder de servicios sanitarios en Latinoamérica, excluyendo Brasil, opera en México, Perú y Colombia. La red de la empresa incluye 15 hospitales y 10 clínicas ambulatorias, con un fuerte enfoque en el tratamiento del cáncer en Perú.
La empresa es reconocida por su modelo centrado en el paciente que integra protocolos y servicios médicos de alta calidad, prestados por su propio equipo de médicos. La estrategia de Auna es seguir consolidando su presencia en el mercado, especialmente en México, donde existe una notable oportunidad para el crecimiento de la sanidad privada debido a las tasas de penetración comparativamente bajas.
JPMorgan destacó la atractiva valoración de Auna, que cotiza a 6x/5x EV/EBITDA estimado para 2024/2025, lo que supone un descuento del 10-15% respecto a sus comparables. A pesar de las complejidades derivadas de la diversa presencia geográfica de Auna, el análisis de la firma indica que las acciones de la empresa deberían cotizar al mismo nivel que las de sus homólogas, teniendo en cuenta sus prometedoras perspectivas de crecimiento.
La previsión de la firma para Auna incluye una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) del 11% en ingresos durante los próximos cinco años, con un crecimiento previsto del EBITDA del 13%. Se prevé que este crecimiento se vea impulsado por el enfoque de atención integrada de la empresa y su expansión en mercados con un elevado potencial de desarrollo de la sanidad privada.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que JPMorgan inicia la cobertura de Auna SA con una postura alcista, los datos en tiempo real de InvestingPro se alinean con el optimismo del banco en ciertos aspectos, al tiempo que destacan las áreas de preocupación. La capitalización bursátil de Auna se sitúa en 555,12 millones de dólares, lo que refleja su estatus de mediana capitalización en el sector sanitario. Los ingresos de la empresa han registrado un notable aumento del 58,1% en los últimos doce meses hasta el 1T 2023, lo que indica un fuerte potencial de crecimiento. Además, el crecimiento de los ingresos sólo en el primer trimestre de 2023 fue del 26,94%, lo que respalda la trayectoria de expansión de la empresa.
Sin embargo, los consejos de InvestingPro sugieren un tono cauteloso. De hecho, las acciones de Auna han tenido un mal comportamiento en el último mes, con una rentabilidad total del precio del -16,67%, y cotizan cerca de su mínimo de 52 semanas. La valoración implica un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, lo que podría ser un resquicio de esperanza para los inversores a largo plazo. Pero es importante señalar que la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses y no paga dividendos, lo que podría disuadir a los inversores centrados en los ingresos.
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