El lunes, Keefe, Bruyette & Woods ajustó su precio objetivo para Fidelity National (NYSE:FNF), uno de los principales actores en el sector de los seguros de títulos, a 55 dólares desde el objetivo anterior de 56. La firma ha mantenido su calificación de "Market Perform" sobre la acción.
La revisión se produce después de que Keefe, Bruyette & Woods reevaluara las previsiones de crecimiento y margen de Fidelity National. La firma espera ahora que Fidelity National experimente un crecimiento más lento en su negocio Fidelity Guaranty (FG) y anticipa un ligero descenso en los márgenes de títulos. En consecuencia, la firma ha revisado sus estimaciones de beneficios para los años 2024 y 2025 a 4,72 y 5,50 dólares por acción, frente a las previsiones anteriores de 4,85 y 5,66 dólares, respectivamente.
El nuevo precio objetivo se basa en una valoración que aplica un múltiplo de 12,5 veces a los beneficios del título, lo que es coherente con los múltiplos de los homólogos del sector de Fidelity National. Para los beneficios de FG se utiliza un múltiplo de 6 veces, ambos calculados utilizando los beneficios por acción previstos para 2025.
La dirección de Fidelity National, en una reciente llamada de resultados, indicó que prevén que el margen se sitúe en el rango de la adolescencia baja a media para los trimestres restantes de 2024. En respuesta, Keefe, Bruyette & Woods ha rebajado ligeramente sus estimaciones de margen para 2024 y 2025 hasta el 14,2% y el 15,1%, respectivamente, lo que representa un descenso anual de aproximadamente 10 puntos básicos.
A pesar de estos ajustes, Keefe, Bruyette & Woods reconoce los sólidos resultados de Fidelity National en el primer trimestre. Sin embargo, las perspectivas de la firma se ven matizadas por la expectativa de que la recuperación del volumen será modesta en los años 2024 a 2025.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras los inversores digieren la revisión del precio objetivo y las estimaciones de beneficios de Keefe, Bruyette & Woods para Fidelity National (NYSE:FNF), vale la pena considerar datos y perspectivas adicionales. Según las métricas en tiempo real de InvestingPro, Fidelity National cuenta con una capitalización de mercado de 14.060 millones de dólares y cotiza con un PER de 16,88 puntos. En particular, el crecimiento de los ingresos de la compañía en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 se sitúa en un impresionante 15,67%, lo que indica un sólido rendimiento empresarial.
InvestingPro Consejos también destacan que Fidelity National ha aumentado su dividendo durante 12 años consecutivos, lo que indica un compromiso de devolver valor a los accionistas. Además, la alta rentabilidad de la compañía en el último año, con una rentabilidad total del precio del 56,49%, sugiere que los inversores han sido recompensados por su confianza en la firma. Para aquellos que buscan profundizar en la salud financiera de Fidelity National, InvestingPro ofrece consejos y puntos de vista adicionales, incluyendo el hecho de que los activos líquidos de Fidelity National superan sus obligaciones a corto plazo, lo que subraya la estabilidad financiera de la empresa. Para conocer más consejos de InvestingPro relacionados con Fidelity National, visite https://www.investing.com/pro/FNF.
Los inversores que consideren Fidelity National como parte de su cartera pueden encontrar estas ideas particularmente valiosas, especialmente cuando se utilizan junto con el análisis proporcionado por Keefe, Bruyette & Woods. Para un análisis de inversión más completo, aproveche una oferta especial utilizando el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+ en InvestingPro, donde le esperan 9 consejos más para guiar sus decisiones de inversión.
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