El viernes, Keefe, Bruyette & Woods revisó su precio objetivo sobre las acciones de CVB Financial (NASDAQ: CVBF), bajándolo a 19 dólares desde los 20 dólares anteriores, al tiempo que mantiene la calificación de "Market Perform". El ajuste se produce tras un trimestre en el que los ingresos netos por intereses (NII) disminuyeron un 6%, duplicando las previsiones iniciales de la firma.
Esta caída se atribuyó a una temporada de crecimiento de los depósitos básicos más débil de lo previsto y a un aumento de los depósitos mayoristas, que se utilizaron para una amortización prevista en mayo. Estos factores condujeron a una contracción trimestral de 16 puntos básicos en el margen de interés neto (NIM) hasta el 3,10%, 10 puntos básicos por debajo de la estimación de la firma.
La empresa observó mejoras en los flujos de préstamos y depósitos, con un aumento de los depósitos básicos en febrero y marzo, lo que podría beneficiar a las perspectivas del NII de cara al futuro.
A pesar de estos signos positivos, Keefe, Bruyette & Woods ha reducido sus estimaciones de beneficios para CVB Financial para los años 2024 y 2025 en un 5-6%, debido principalmente al punto de partida más bajo para el NII y el margen tras el déficit de resultados del primer trimestre.
La revisión de la firma acerca sus previsiones a las estimaciones de consenso en la calle, lo que sugiere que otros analistas podrían no tener que ajustar sus expectativas en la misma medida. La reevaluación del precio objetivo y de las estimaciones de beneficios de CVB Financial refleja el impacto de los resultados del primer trimestre y la previsión de la firma sobre la trayectoria financiera del banco en los próximos años.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente ajuste del precio objetivo de CVB Financial por parte de Keefe, Bruyette & Woods, los datos actuales de InvestingPro ofrecen un contexto adicional. Con una capitalización bursátil de 2.300 millones de dólares y una relación precio/beneficios (PER) de 11,12, CVB Financial parece estar valorada en línea con sus beneficios de los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. A pesar de un descenso de los ingresos del 4,32% en el mismo periodo, la empresa ha mantenido un sólido margen de ingresos de explotación del 57,15%.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, aunque los analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo y CVBF sufre de débiles márgenes de beneficio bruto, se espera que la empresa siga siendo rentable este año. En particular, CVBF ha mantenido sus pagos de dividendos durante 36 años consecutivos, un testimonio de su resistencia financiera, y actualmente ofrece una atractiva rentabilidad por dividendo del 4,85%. Para los inversores que buscan estabilidad, este largo historial de pago de dividendos puede resultar tranquilizador.
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