El viernes, KeyBanc Capital Markets mantuvo su calificación de peso sectorial en las acciones de Applied Materials (NASDAQ: NASDAQ:AMAT) tras el informe de resultados del segundo trimestre de la compañía.
Applied Materials superó las estimaciones de consenso con sus ventas y beneficios por acción (BPA) del segundo trimestre, y también ofreció unas previsiones para el tercer trimestre que superaron las expectativas.
Applied Materials, empresa clave en el sector de los semiconductores, registró un aumento del 2% y el 5% en las ventas y los beneficios por acción del segundo trimestre, por encima de las previsiones, respectivamente. Las previsiones de la empresa para el tercer trimestre también indicaban un aumento del 1% y el 2% por encima del consenso para ventas y BPA.
Durante la presentación de resultados, la atención se centró en varias oportunidades de crecimiento, como la transición a los transistores "gate-all-around" (GAA), la memoria de gran ancho de banda (HBM) y las tecnologías avanzadas de envasado. Applied Materials espera generar 2.500 millones de dólares en ingresos procedentes de GAA este año, con previsiones de duplicarse para el ejercicio fiscal 2025.
La empresa también ha aumentado su previsión para HBM, anticipando un crecimiento de seis veces en el año fiscal 2024 en comparación con el año fiscal 2023, frente al aumento de cuatro veces previsto anteriormente. En el segmento de envases avanzados, Applied Materials va camino de alcanzar los 1.700 millones de dólares en ventas, con expectativas de duplicarse en los años siguientes.
Se prevé que el mercado de centros de datos se convierta en el principal impulsor de la fundición de vanguardia y de las obleas lógicas, superando con el tiempo a los PC y los smartphones.
Applied Materials destacó el mercado de circuitos integrados, automoción, energía y sensores (ICAPS) como una gran oportunidad, impulsada por los sectores de Internet de las cosas (IoT), computación de borde, vehículos eléctricos (VE), vehículos autónomos y energías renovables.
El mix geográfico de ventas de la empresa en China se mantuvo constante en el 43% durante el segundo trimestre, similar al de los dos trimestres anteriores, pero se prevé que se normalice en torno al 30% a finales de año.
El negocio de servicios y piezas de recambio de la empresa, AGS, registró su 19º trimestre consecutivo de crecimiento interanual positivo. Con una base instalada de más de 200.000 cámaras, los servicios se consideran cada vez más un factor estabilizador de los resultados financieros de la empresa.
A pesar de las perspectivas positivas, KeyBanc ha decidido mantener su calificación de ponderación sectorial sobre Applied Materials, lo que sugiere que una recuperación más robusta ya se tiene en cuenta en la valoración actual de las acciones de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
Applied Materials (NASDAQ: AMAT) sigue demostrando solidez financiera ante el dinamismo de la industria de semiconductores. Según datos recientes de InvestingPro, la empresa cuenta con una importante capitalización bursátil de 177.840 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores. En particular, Applied Materials tiene un ratio Precio/Beneficios (PER) de 25,39 para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que puede sugerir que la acción cotiza con una prima en relación con sus beneficios. A pesar de ello, el margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un saludable 46,98%, lo que indica una fuerte eficiencia operativa.
Los inversores también deben tener en cuenta que Applied Materials tiene un historial de recompensar a los accionistas, como lo demuestra su racha de 20 años de pagos de dividendos, con una rentabilidad por dividendo reciente del 0,75%. Un consejo de InvestingPro destaca la capacidad de la empresa para cubrir cómodamente sus pagos de intereses con sus flujos de caja, lo que habla de su estabilidad financiera. Además, Applied Materials ha registrado una impresionante rentabilidad total a un año del 71,74%, lo que demuestra su potencial de crecimiento en el mercado bursátil.
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