El jueves, KeyBanc Capital Markets ajustó su postura sobre las acciones de Zscaler, mejorando la firma de ciberseguridad de Peso Sectorial a Sobreponderar. La firma también fijó un nuevo precio objetivo de 220 dólares para Zscaler, lo que significa confianza en las perspectivas de crecimiento de la compañía.
La mejora se produce tras la encuesta de KeyBanc sobre los distribuidores de valor añadido de TI (VAR) del primer trimestre de 2024, que destacó varios factores que reforzaron las perspectivas de la empresa sobre Zscaler. El analista de KeyBanc citó una visión más constructiva sobre el panorama competitivo y la retroalimentación positiva de los socios de canal y la encuesta. Estos elementos se consideran indicadores de la sólida posición de Zscaler en el mercado.
Los desarrollos clave que impulsan la mejora incluyen catalizadores para la adopción de Secure Access Service Edge (SASE) tras la asociación con Ivanti, la continua debilidad en el sector de los cortafuegos y la creciente priorización de las soluciones SASE por parte de las empresas. El analista cree que estos factores podrían contribuir significativamente a la trayectoria de crecimiento futuro de Zscaler.
Además, el analista señaló que las acciones de Zscaler ahora cotizan en línea con sus pares que también están experimentando tasas de crecimiento superiores al 20%, en lugar de una prima, que fue el caso en los últimos dos años. La prima media anterior era 4,5 veces superior a la de sus homólogos.
El precio objetivo de 220 USD se basa en un múltiplo de 11,8 veces el valor de la empresa respecto a los ingresos (EV/ingresos) para el año natural 2025, lo que representa una prima modesta en comparación con el múltiplo de 11,2 veces del grupo con un crecimiento superior al 20%. Esta valoración refleja la expectativa de KeyBanc sobre el crecimiento sostenible de Zscaler y su rendimiento en el mercado.
Opiniones de InvestingPro
Tras la mejora de Zscaler por parte de KeyBanc Capital Markets, la plataforma InvestingPro proporciona información adicional que puede ser pertinente para los inversores que estén considerando las acciones de esta empresa de ciberseguridad. En particular, Zscaler tiene más efectivo que deuda en su balance y se espera que los ingresos netos crezcan este año. Además, los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo 33 veces, lo que indica un sentimiento positivo con respecto al futuro financiero de la empresa.
Los datos de InvestingPro subrayan el sólido crecimiento de los ingresos de la empresa, con un aumento del 40,62% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024. Además, el impresionante margen de beneficio bruto de Zscaler se sitúa en el 77,55% para el mismo periodo. A pesar de un significativo ratio PER de -185,03, que sugiere altas expectativas de crecimiento futuro de los beneficios, las sólidas cifras de ingresos y beneficios brutos de la empresa podrían justificar la confianza de los inversores.
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