El lunes, Lake Street Capital Markets ajustó su precio objetivo para Xponential Fitness Inc (NYSE:XPOF), reduciéndolo a 32,00 $ desde los 41,00 $ anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de "Comprar" sobre la acción. El analista de la firma citó una fuerte creencia en los fundamentos del negocio de la empresa, a pesar de que el rendimiento reciente de las acciones no lo refleja.
El analista destacó la solidez del modelo de negocio de Xponential Fitness y su capacidad para impulsar el crecimiento del EBITDA. En particular, las marcas de mayor rendimiento de la empresa, con un mayor volumen medio de unidades (AUV), están contribuyendo significativamente a las ventas y al EBITDA de todo el sistema. Se espera que a medida que Xponential Fitness siga abriendo más gimnasios, alcance una mayor escala y rentabilidad.
Se prevé que la empresa experimente una expansión del margen EBITDA hasta el 40% en 2024. Con el crecimiento del EBITDA, la firma proyecta que Xponential generará un mayor flujo de caja libre, estimando una tasa de conversión del 70% del EBITDA al flujo de caja libre. A pesar del progreso de la empresa y de la ausencia de debilidades de rendimiento, el analista observó que la valoración ha disminuido desde su múltiplo máximo de 18x EBITDA a menos de 5x el EBITDA proyectado para el próximo año.
La reevaluación del precio objetivo a 32 dólares refleja la actual compresión del múltiplo. Sin embargo, el analista sigue confiando en el potencial a largo plazo de Xponential Fitness, destacando la capacidad demostrada de la empresa para ejecutar su estrategia de alto crecimiento. Con aproximadamente 6.000 licencias vendidas en todo el mundo y sólo unos 3.000 estudios abiertos en la actualidad, existe una clara visibilidad del potencial de crecimiento futuro de la empresa.
Lake Street Capital Markets prevé que a medida que Xponential Fitness siga validando su modelo de alto crecimiento, mejorará la confianza de los inversores, lo que podría dar lugar a un aumento del múltiplo de valoración de la acción.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Xponential Fitness Inc (NYSE:XPOF) navega a través de un período de recalibración del mercado, los datos de InvestingPro ofrecen una visión completa de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado. Con una capitalización bursátil de 404,56 millones de dólares, XPOF cotiza con un PER de 10,86, lo que pone de manifiesto sus beneficios en relación con el precio de sus acciones. Curiosamente, los márgenes de beneficio bruto de la compañía son impresionantemente altos, del 69,69%, lo que refleja operaciones eficientes y un fuerte poder de fijación de precios.
Dos consejos de InvestingPro destacan que la dirección de XPOF ha estado recomprando activamente acciones, un signo de confianza en el valor de la empresa, y que la acción cotiza a un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que sugiere una posible infravaloración. Además, los analistas predicen que Xponential será rentable este año, lo que reafirma aún más las perspectivas positivas compartidas por Lake Street Capital Markets.
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