El martes, Stifel reafirmó su calificación de Comprar sobre las acciones de Amazon.com (NASDAQ:AMZN) con un precio objetivo de 224,00 dólares. La evaluación de la firma se produce a raíz de los recientes acontecimientos relacionados con la relación de Amazon con Whole Foods Canada e Instacart.
Stifel señaló que el anuncio de Amazon de un servicio que incurre en costes adicionales para los suscriptores de Prime no ofrece necesariamente ahorros con respecto a Instacart, pero sí la comodidad de una plataforma única tanto para las compras minoristas como para las de comestibles.
El análisis de Stifel sugiere que, aunque algunos inversores eran optimistas en cuanto a que el acuerdo de Whole Foods Canada con Instacart podría llevar a Amazon a utilizar los servicios de Instacart de forma más amplia, el reciente anuncio indica que es poco probable que dicha asociación se materialice en un futuro próximo.
A pesar de que el servicio supone un coste adicional para los miembros Prime, con umbrales de precio y tamaño de la cesta iguales a los de Instacart, no supone un ahorro significativo.
Stifel también anticipa que la medida no provocará un trasvase sustancial de la actual base de clientes de Instacart a Amazon, ya que la dinámica de costes entre ambos servicios es bastante similar. Sin embargo, la firma espera que la entrada de Amazon en este espacio podría obstaculizar el crecimiento de Instacart con nuevos clientes.
En su comentario, Stifel señaló que el impacto potencial en la cuota de mercado de Instacart había sido considerado en sus proyecciones. "Anticipamos totalmente anuncios como este (y otros)", afirmó el analista, indicando que su modelo ya tiene en cuenta un cierto grado de pérdida de cuota de mercado para Instacart en los próximos años.
Las acciones de Amazon siguen siendo observadas de cerca por los inversores, con la reiteración de la calificación de Comprar por parte de Stifel y el precio objetivo de las acciones de 224,00 dólares, lo que refleja la confianza en la estrategia y la posición de mercado de la compañía a pesar de la dinámica competitiva con servicios como Instacart.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Amazon sigue navegando por el competitivo panorama del comercio electrónico y minorista, los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen una instantánea de su salud financiera y posición de mercado. La capitalización bursátil de la empresa asciende a 1860.000 millones de dólares, lo que refleja su considerable tamaño e influencia en el sector.
Con una relación precio/beneficios (PER) de 60,61 y una PER ajustada ligeramente superior para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 de 62,98, Amazon cotiza a un múltiplo de beneficios elevado, lo que indica que los inversores pueden esperar un crecimiento y una rentabilidad significativos en el futuro. Esto es aún más subrayado por una relación Precio/Libro de 9,21, lo que sugiere que el mercado valora la empresa muy por encima de su valor neto de los activos.
Los consejos de InvestingPro destacan el estatus de Amazon como actor destacado en el sector de la gran distribución y su elevada rentabilidad en el último año, lo que podría ser de interés para los inversores teniendo en cuenta la evolución reciente del valor.
Además, con un impresionante crecimiento de los ingresos del 11,83% en los últimos doce meses y un margen de beneficio bruto del 46,98%, la empresa demuestra su capacidad para aumentar las ventas y mantener la rentabilidad. A pesar de cotizar a múltiplos de valoración elevados, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, un sentimiento que se alinea con las perspectivas optimistas de Stifel.
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