El martes, Wolfe Research inició la cobertura de Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL), asignando un rating de Outperform con un precio objetivo (PT) de 14,00 dólares. El optimismo de la firma de investigación se basa en la dirección estratégica de la compañía bajo el nuevo liderazgo, incluyendo la innovación de productos y los esfuerzos de expansión internacional.
El analista de Wolfe Research destacó los pasos que está dando Bumble para rejuvenecer su aplicación, centrándose en la expansión internacional, la localización de la aplicación y la introducción de características que resuenen con la Generación Z. Se espera que estas iniciativas impulsen un crecimiento porcentual de los ingresos de dos dígitos y continúen captando cuota de mercado.
Las perspectivas positivas también se ven respaldadas por la valoración financiera de la empresa. La valoración actual de Bumble se sitúa en 8,4 veces su beneficio por acción (BPA) estimado para 2025, lo que Wolfe Research considera atractivo. La firma proyecta una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de mediados de la década durante los próximos tres años.
El precio objetivo de 14 dólares para Bumble se basa en una combinación de múltiplos precio/beneficio (PER) y valor de empresa/EBITDA (VE/EBITDA) previstos para 2025 de 12,5 veces y 7,0 veces, respectivamente. Estos múltiplos están por debajo de la mediana de empresas comparables, lo que sugiere una valoración conservadora y razonable dado el crecimiento previsto del número de usuarios de pago y la expansión de los márgenes.
La valoración de Wolfe Research contrasta con los múltiplos de negociación actuales de Bumble, que son significativamente inferiores a la mediana histórica a largo plazo de la empresa. Las acciones de Bumble cotizan a 5,3 veces su EBITDA previsto para 2025 y a 8,4 veces el BPA previsto para 2025, frente a unas medianas históricas de 17,1x y 86,4x, respectivamente.
Perspectivas de InvestingPro
Al centrarnos en Match Group, Inc. (NASDAQ:MTCH), una empresa del sector de las citas en línea, encontramos indicadores reveladores que podrían proporcionar un contexto adicional al panorama del sector. Match Group, con una capitalización de mercado de 8.510 millones de dólares, cotiza a un PER de 13,37, que se ajusta a 13,01 si se consideran los últimos doce meses a partir del 1T 2024. Esta valoración es notablemente baja si se combina con el crecimiento de los beneficios de la empresa a corto plazo, lo que sugiere una atractiva propuesta de inversión. Además, el ratio PEG de la empresa durante el mismo periodo es de tan solo 0,11, lo que indica un potencial de crecimiento en relación con su trayectoria de beneficios.
Los consejos de InvestingPro para Match Group revelan una sólida salud financiera y acciones estratégicas de gestión. Match Group tiene una puntuación Piotroski perfecta de 9, lo que refleja una sólida situación fiscal y eficiencia operativa. Además, el agresivo programa de recompra de acciones de la dirección subraya su confianza en el valor de la empresa. También cabe destacar que, aunque los analistas han revisado a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, y se prevé rentabilidad para este año. Match Group no paga dividendos, lo que puede resultar atractivo para los inversores que buscan empresas que reinviertan sus beneficios en iniciativas de crecimiento.
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