El martes, Eni SpA (ENI:IM) (NYSE: E) recibió una mejora en la calificación de las acciones de Neutral a Comprar por parte de Redburn-Atlantic. La mejora va acompañada de un aumento del precio objetivo hasta EUR17,30, desde los EUR16,00 anteriores. Este ajuste refleja la opinión del analista de que la empresa se encuentra en un momento crucial de su trayectoria de crecimiento.
El analista cita un periodo de importantes inversiones inorgánicas que ha dado lugar a una cartera diversificada, que incluye tanto el negocio tradicional de exploración y producción como un creciente segmento de energías renovables. Además, se espera que un programa de enajenación previsto entre 2024 y 2027, con el que se pretende generar 8.000 millones de euros, mejore el flujo de caja libre (FCF) y ayude a reducir los niveles de deuda.
A pesar de una caída del 9% en el precio de la acción en lo que va de año, el analista cree que las condiciones actuales del mercado presentan una oportunidad atractiva para los inversores. Esta perspectiva se ve reforzada por un entorno de precios del petróleo más elevados, que suele beneficiar a las empresas energéticas como Eni SpA.
Las perspectivas positivas del analista se basan en las iniciativas estratégicas emprendidas por Eni SpA, especialmente en el contexto de un mercado energético en evolución que valora cada vez más las inversiones diversificadas y un enfoque equilibrado entre los combustibles fósiles y las fuentes de energía renovables.
La mejora y el nuevo precio objetivo sugieren una confianza en la capacidad de Eni SpA para aprovechar sus inversiones y su programa de enajenación para generar crecimiento y mejorar su posición financiera, lo que convierte al valor en una opción atractiva para los inversores potenciales.
En otras noticias recientes, la multinacional italiana de petróleo y gas, Eni S.p.A., ha anunciado unos sólidos resultados financieros para el primer trimestre de 2024. La empresa comunicó un EBIT pro forma de 4.100 millones de euros y un flujo de caja de las operaciones de 3.900 millones de euros, junto con un aumento del 5% en la producción ascendente. Eni ha realizado adquisiciones estratégicas, como Neptune e Ithaca Energy, y está invirtiendo en tecnología, como la construcción de un superordenador.
La empresa también está ampliando sus programas de energías renovables y de captura y almacenamiento de carbono. A pesar de un aumento de la deuda neta debido a estas adquisiciones, Eni prevé una reducción de los niveles de endeudamiento mediante la enajenación de activos y la liberación de capital circulante. Además, se ha autorizado un nuevo programa de recompra de acciones por un importe de hasta 3.500 millones de euros, y la empresa espera distribuir entre los accionistas hasta el 60% del flujo de caja adicional.
Estos recientes acontecimientos ponen de relieve las iniciativas estratégicas de crecimiento de Eni y su compromiso con el valor para el accionista. La empresa confía en su estrategia de reducción de la deuda neta y está centrada en conseguir buenas operaciones de enajenación. A pesar de la ralentización de la actividad de exploración en Egipto, la empresa mantiene que las actividades generales se desarrollan según lo previsto. La capacidad de energía renovable y la actividad minorista de Eni registraron resultados positivos en el primer trimestre, y se espera que los márgenes en Europa aumenten en la segunda mitad del año.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la reciente mejora de la calificación bursátil de Eni SpA, los datos en tiempo real de InvestingPro informan aún más a los inversores potenciales sobre la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Con una sólida capitalización bursátil de 49.190 millones de USD, Eni SpA exhibe un razonable ratio PER de 13,46, que mejora hasta 12,14 si se consideran los últimos doce meses a partir del 1T 2024. Esto sugiere que la empresa está potencialmente infravalorada en comparación con sus beneficios.
Los inversores también podrían interesarse por la rentabilidad por dividendo de la empresa, que se sitúa en un atractivo 4,89%, junto con un crecimiento del dividendo del 10,72% en el mismo periodo. Esto indica un compromiso de devolver valor a los accionistas, incluso mientras la empresa navega a través de su programa de crecimiento y enajenación. Además, la estimación del valor razonable de InvestingPro de 35,07 USD apunta a una posible infravaloración, lo que ofrece una capa adicional de confianza a quienes estén considerando la acción.
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