El miércoles, Medifast Inc. (NYSE: MED), empresa especializada en productos de pérdida de peso y gestión de la salud, experimentó una rebaja en la calificación de sus acciones. DA Davidson cambió su postura sobre las acciones de la compañía de "neutral" a "bajo rendimiento", junto con una reducción del precio objetivo a 17,50 dólares desde los 25 dólares anteriores.
La decisión de la rebaja se produjo después de una reunión con Medifast, que dio lugar a una revisión de las previsiones de ingresos, esperando ahora que se produzca un aplanamiento secuencial en el primer trimestre de 2025 en lugar del cuarto trimestre de 2024. Este ajuste se ha traducido en una disminución de las ventas estimadas de la compañía para 2025 en un 5% interanual y un recorte del 29% en el beneficio por acción (BPA) estimado.
La campaña publicitaria de Medifast para su oferta de GLP-1, inicialmente prevista para junio, se ha retrasado hasta julio. Este aplazamiento contribuye a las prudentes perspectivas de la empresa, ya que el impacto de los anuncios en la captación de clientes no se dará a conocer hasta noviembre. El rendimiento de las acciones de la empresa en lo que va de año muestra un importante descenso del 64%, y el analista sugiere la posibilidad de una nueva deriva a la baja.
El gasto actual de la empresa en marketing y publicidad se sitúa entre el 5% y el 6% de sus ventas, cifra notablemente inferior a la de sus competidores en los sectores de la pérdida de peso y la telesalud, que destinan entre el 25% y el 50% de sus ventas a tales gastos. Esta disparidad hace temer que Medifast tenga que aumentar su gasto en marketing para seguir siendo competitiva.
El nuevo precio objetivo de 17,50 $ se basa en un múltiplo de 11 veces el BPA previsto para 2025 de 1,60 $. Teniendo en cuenta las previsiones financieras actualizadas y el panorama competitivo, la calificación y el precio objetivo revisados de DA Davidson reflejan una visión más prudente de la evolución futura de las acciones de Medifast.
Opiniones de InvestingPro
A la luz de la reciente rebaja de DA Davidson, una mirada más cercana a Medifast Inc. a través de la lente de InvestingPro ofrece una perspectiva más amplia. La compañía tiene actualmente una capitalización de mercado de 256,37 millones de dólares y cuenta con un impresionante margen de beneficio bruto del 73,15% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Esto es indicativo de la capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad a pesar de los retos a los que se enfrenta. Además, la relación precio/beneficios de Medifast se sitúa en un bajo 3,73, lo que sugiere que la acción puede estar infravalorada en relación con sus beneficios.
Los consejos de InvestingPro también destacan que Medifast tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que le proporciona flexibilidad financiera. Además, la compañía paga un dividendo significativo a los accionistas, con una rentabilidad por dividendo actual del 27,53%, lo que podría ser atractivo para los inversores centrados en los ingresos. Para quienes deseen profundizar en los resultados y las perspectivas de la empresa, existen otros 15 consejos de InvestingPro a los que se puede acceder mediante suscripción. Los lectores interesados pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+. Estos consejos pueden proporcionar un contexto valioso para que los inversores sopesen las implicaciones del reciente cambio de calificación de DA Davidson.
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