Viernes - B.Riley ha reanudado la cobertura de PlayAGS, Inc. (NYSE:AGS) con una calificación de Comprar y un precio objetivo de 16,00 dólares.
"Vemos a AGS como un proveedor de juegos sin complicaciones con múltiples palancas alcistas visibles en las estimaciones de consenso y en la valoración de sus acciones", afirman los analistas.
Según B.Riley, PlayAGS cotiza actualmente a múltiplos de 4,8 veces y 4,3 veces su valor de empresa previsto para CY24E/CY25E en relación con el EBITDA, lo que supone un 37% y un 42% por debajo de la media de sus homólogas, respectivamente. La acción también cotiza aproximadamente un 28% por debajo de su EV/EBITDA medio a un año vista. A pesar de este descuento, la empresa ha ido ganando impulso en cuota de mercado, lo que la firma cree que debería contribuir a futuros trimestres en los que PlayAGS supere las expectativas.
B.Riley sugiere que si PlayAGS cotizara a su media histórica de EV/EBITDA de alrededor de 6,5 veces, lo que sigue siendo alrededor de un 17% por debajo de las valoraciones de negociación de sus homólogos, las acciones tendrían un precio de 16 dólares por acción. La empresa prevé que la valoración del título podría revisarse al alza debido a los sólidos indicadores de resultados de la empresa y a su visibilidad en los próximos 18 meses.
La firma también predice que la revalorización podría verse impulsada por varios catalizadores trimestrales próximos. Estos incluyen una reducción del apalancamiento neto por debajo de 3x para el tercer trimestre de 2024, un rendimiento superior continuado en los indicadores clave de rendimiento (KPI) y unos beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) y flujo de caja libre (FCF) que superen las estimaciones de consenso.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras B.Riley establece unas perspectivas prometedoras para PlayAGS, Inc. (NYSE:AGS), los datos en tiempo real de InvestingPro enriquecen aún más el relato. Con una capitalización de mercado de 332,61 millones de dólares y un elevado margen de beneficio bruto del 70,67% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, AGS demuestra una gran capacidad para generar beneficios en relación con sus ingresos. A pesar de una elevada relación Precio/Beneficios (PER) de 853, que sugiere que la acción puede estar cotizando con una prima basada en los beneficios actuales, la empresa ha superado en crecimiento de ingresos con un aumento del 15,22% en el último año.
Un consejo de InvestingPro que vale la pena destacar es que los activos líquidos de AGS superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica una sólida posición de liquidez. Además, la empresa ha experimentado una gran subida de precios del 28,29% en los últimos seis meses, lo que refleja el sentimiento positivo de los inversores. Los lectores interesados en profundizar en el rendimiento y el potencial de PlayAGS tienen a su disposición otros consejos de InvestingPro, en los que se ofrece información como la cotización a un múltiplo precio/valor contable elevado y la previsión de los analistas de que la empresa podría no ser rentable este año. No olvide utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en las suscripciones anuales o semestrales Pro y Pro+.
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