El viernes, BofA Securities ajustó su perspectiva sobre SentinelOne Inc (NYSE: S), una empresa de ciberseguridad, reduciendo el precio objetivo de las acciones de la compañía a 29,00 dólares desde los 35,00 dólares anteriores. A pesar de este cambio, la firma ha mantenido su calificación de Comprar sobre las acciones.
El ajuste se produce después de que SentinelOne experimentara un descenso del 12% en las operaciones posteriores a la apertura del mercado, debido principalmente a la preocupación por la debilidad de las ventas y a una modesta reducción de las previsiones de ingresos para 2025.
El analista de BofA Securities reconoció los retos a los que se enfrenta SentinelOne, señalando una combinación de transiciones actuales en las estrategias de salida al mercado (GTM) de la empresa y una mayor debilidad macroeconómica.
No obstante, la empresa sigue siendo optimista sobre las perspectivas de SentinelOne y prevé una mejora en la segunda mitad del año y en el ejercicio fiscal 2026. Se espera que las inversiones de SentinelOne en ventas, procesos de control interno e investigación y desarrollo produzcan mayores tasas de crecimiento en el futuro.
Los resultados del segundo trimestre de SentinelOne indicaron un margen de flujo de caja libre (FCF) del 18%, que se considera positivo, ya que proporciona financiación para las inversiones actuales de la empresa. A la luz de las debilidades del reciente trimestre, BofA Securities ha revisado sus estimaciones para SentinelOne y, en consecuencia, ha rebajado el objetivo de precio.
El nuevo objetivo se basa en un múltiplo entre el valor de empresa y las ventas de 8 veces para el ejercicio fiscal de 26, una reducción desde las 10 veces anteriores, lo que indica una postura más prudente para el primer semestre del año.
La reiteración de la calificación de compra sugiere confianza en la capacidad de SentinelOne para superar los retos actuales y capitalizar las tendencias positivas previstas para la última parte del año y más allá. El análisis refleja un equilibrio entre las preocupaciones inmediatas y el potencial de recuperación y crecimiento a medio plazo.
Perspectivas de InvestingPro
En línea con las perspectivas de BofA Securities sobre SentinelOne Inc (NYSE: S), los datos y consejos de InvestingPro proporcionan más contexto sobre la salud financiera y el rendimiento bursátil de la compañía. SentinelOne tiene una capitalización bursátil de 6.050 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el mercado de la ciberseguridad. A pesar de no haber sido rentable en los últimos doce meses, los analistas son optimistas y predicen que la empresa volverá a ser rentable este año. Esto coincide con las perspectivas positivas de BofA Securities para la última parte del año y el ejercicio fiscal 2026.
Las recientes métricas de rendimiento de InvestingPro muestran un notable crecimiento de los ingresos del 47,13% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024, lo que indica una sólida trayectoria de ventas. Sin embargo, la acción ha estado bajo presión, con un descenso del 31,06% en los últimos tres meses, que puede haber sido tenido en cuenta en el precio objetivo revisado por BofA Securities. Esto podría representar una oportunidad para los inversores, ya que el precio actual es significativamente inferior al valor razonable estimado por los analistas, que se sitúa en 28 dólares, y al valor razonable de InvestingPro, de 21,95 dólares.
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