El miércoles, Rosenblatt Securities ajustó sus perspectivas sobre Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS), reduciendo el precio objetivo de las acciones a 120 dólares desde los 130 dólares anteriores. La firma mantuvo su calificación de "Comprar" en las acciones a pesar de reconocer los vientos en contra que enfrenta la compañía.
Skyworks Solutions, empresa de semiconductores, ha experimentado un descenso de la demanda de móviles desde marzo, que continuó en abril. Este descenso llevó a la empresa a ralentizar los envíos para reducir el inventario del canal durante el trimestre de junio.
Además, la empresa habló de la pérdida de un zócalo de componentes en el próximo modelo de iPhone, que se espera que suponga una reducción del contenido del 10% en comparación con el modelo actual de iPhone.
Esta pérdida anticipada del zócalo del iPhone ya se había especulado y, según Rosenblatt, no debería suponer una sorpresa para los inversores. A pesar del contratiempo, la firma prevé que Skyworks pueda recuperar el zócalo y ganar contenido adicional para 2025.
El segmento Broad Markets del negocio, que representa el 35% de los ingresos, mostró un modesto crecimiento de aproximadamente el 2% trimestre tras trimestre y se prevé que continúe su aumento gradual a lo largo del año.
A la luz de estos acontecimientos, Rosenblatt ha revisado a la baja sus estimaciones para Skyworks Solutions. El nuevo precio objetivo a 12 meses de 120 dólares se basa en un múltiplo de 15 veces de las previsiones de BPA no-GAAP de la firma para los próximos doce meses (NTM). El ajuste refleja los retos inmediatos a los que se enfrenta la empresa, equilibrados por las expectativas de crecimiento a largo plazo en otras áreas de su negocio.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Skyworks Solutions navega a través de los desafíos actuales en la industria de semiconductores, los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan una imagen más clara de la salud financiera y el potencial de la empresa.
La capitalización bursátil de Skyworks Solutions se sitúa en 17.100 millones de dólares, con un PER de 18,49, que se ajusta ligeramente a 18,11 si se consideran los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. A pesar de un descenso de los ingresos del 12,44% en el mismo periodo, la empresa mantiene un sólido margen de beneficio bruto del 42,55%.
Los consejos de InvestingPro destacan la prudencia financiera y el valor para el accionista de la empresa. Skyworks Solutions presenta un alto rendimiento para el accionista y ha aumentado con éxito su dividendo durante 10 años consecutivos, lo que indica confianza en su estabilidad financiera.
Además, 14 analistas han revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, lo que podría indicar perspectivas de crecimiento potencial. La valoración de la empresa implica un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, lo que subraya aún más su atractivo para los inversores.
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