El viernes, Mizuho mantuvo la calificación de "Comprar" en Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) y aumentó el precio objetivo a 90 $ desde 80 $. El analista de la firma citó el valor potencial de la escisión de la NAND de la empresa y las tendencias de precios favorables como factores clave para la perspectiva positiva.
El analista espera que los ingresos y los beneficios por acción (BPA) de Western Digital para el trimestre de junio se mantengan estables en 3.700 millones de dólares y 1,05 dólares respectivamente, en línea con las cifras estimadas anteriormente y ligeramente por debajo del consenso de 3.740 millones de dólares y 1,15 dólares.
A pesar de ello, la firma se muestra optimista sobre los resultados futuros de la empresa y eleva sus estimaciones para el ejercicio fiscal 2025 de 17.500 millones de dólares y 6,68 por acción a 18.000 millones de dólares y 7,87 por acción. Las cifras actualizadas suponen un ligero ajuste respecto a las estimaciones de consenso de 17.800 millones de dólares y 7,97 BPA.
De cara al futuro, la firma también ha aumentado sus estimaciones de ingresos y BPA para el ejercicio fiscal 2026 de 18.400 millones de dólares y 6,70 dólares a 19.100 millones de dólares y 7,46 dólares, cifras comparativamente cercanas al consenso de 18.600 millones de dólares y 7,56 dólares por BPA.
El analista destacó el movimiento estratégico relacionado con el negocio NAND de Western Digital, anticipando que la escisión desbloquearía valor adicional para la empresa. Además, se espera que Western Digital se beneficie de un entorno empresarial y de nube más fuerte, así como de un mayor contenido de NAND impulsado por los avances en inteligencia artificial en los dispositivos.
El nuevo precio objetivo representa aproximadamente 1,7 veces las ventas estimadas de la firma para el año fiscal 2025 que finaliza en junio, lo que se observa como un descuento en comparación con su par Seagate Technology, que cotiza a alrededor de 2,2 veces las ventas. Esta diferencia de valoración sugiere que las acciones de Western Digital pueden tener espacio para crecer a medida que navega a través de las cambiantes condiciones del mercado y ejecuta sus iniciativas estratégicas.
Perspectivas de InvestingPro
Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) ha sido reconocida como una empresa destacada en el sector de hardware tecnológico, almacenamiento y periféricos. Datos recientes de InvestingPro muestran una notable capitalización de mercado de 24.660 millones de dólares. Sin embargo, la empresa se enfrenta a retos con un PER negativo de -14,98, lo que indica que los analistas no esperan rentabilidad a corto plazo. Esto se alinea con las preocupaciones sobre los débiles márgenes de beneficio bruto, ya que las últimas cifras muestran un margen de sólo el 13,83%.
En el lado positivo, las acciones de Western Digital han demostrado un sólido rendimiento con una importante rentabilidad del 94,97% en el último año. Este sólido crecimiento también se refleja a corto plazo, con una subida del precio del 26,97% en los últimos tres meses. Los activos líquidos de la empresa han sido suficientes para cubrir las obligaciones a corto plazo, lo que podría proporcionar cierta estabilidad financiera en medio de la volatilidad de los movimientos del precio de sus acciones.
Los inversores que busquen más información sobre Western Digital pueden encontrar consejos adicionales de InvestingPro, que profundizan en la salud financiera y el rendimiento bursátil de la empresa. Por ejemplo, Western Digital cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, un indicador potencial de la confianza del mercado. Además, para aquellos interesados en un análisis en profundidad, utilizando el código promocional PRONEWS24 pueden asegurarse un 10% adicional de descuento en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, que da acceso a una amplia gama de consejos InvestingPro, incluidos los no mencionados aquí.
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