CHASKA, Minnesota - Lifecore Biomedical, Inc. (NASDAQ: LFCR), una organización de desarrollo y fabricación por contrato, ha anunciado una serie de maniobras financieras destinadas a aumentar su liquidez en aproximadamente 18,5 millones de dólares. Estas medidas, detalladas en recientes archivos 8-K, forman parte de la estrategia de la empresa para cumplir sus objetivos empresariales para el año fiscal que finaliza en mayo de 2024.
El 2 de mayo de 2024, Lifecore firmó una enmienda con su prestamista a plazo, recibiendo un pago anticipado de 5,5 millones de dólares como anticipo de futuras compras. Este efectivo se aplicará contra facturas dentro del ámbito de su acuerdo de fabricación durante el año natural 2026.
Además, el 10 de mayo de 2024, la empresa ejecutó la Séptima Enmienda al Acuerdo de Préstamo ABL, introduciendo un tramo "first-in, last-out" que proporciona hasta 2,5 millones de dólares de capacidad incremental de préstamo revolvente, sin aumentar el compromiso revolvente global de 40 millones de dólares ni alterar la garantía. La enmienda eleva el tipo de margen de los préstamos FILO a SOFR más el 4,25%, aumentando potencialmente el gasto anual de intereses en efectivo en aproximadamente 44.000 dólares sobre la base de un préstamo de 2,5 millones de dólares.
Lifecore también reveló la cesión en beneficio de los acreedores para su filial, Curation Foods, Inc, el 15 de mayo de 2024. Con esta medida se pretende monetizar los activos restantes y liquidar los pasivos, contribuyendo a la liquidación de la entidad.
La situación financiera de la empresa a 21 de abril de 2024 mostraba una deuda total a plazo y ABL revolver de 178,9 millones de dólares, con una tesorería de 3,0 millones de dólares. Con las nuevas mejoras de liquidez, el efectivo pro forma habría sido de 11,0 millones de dólares.
En una actualización de la compensación ejecutiva, el Comité de Compensación y la Junta de Lifecore aprobaron el 1 de mayo una enmienda al Plan Anual de Incentivos 2024 para los directivos James G. Hall y John D. Morberg. En lugar de incentivos en metálico, recibirán acciones ordinarias de pleno derecho y sin restricciones.
Lifecore está especializada en el desarrollo, llenado y acabado de productos farmacéuticos inyectables estériles complejos. Las declaraciones prospectivas de la empresa indican planes para mantener la capacidad de endeudamiento, completar con prontitud las presentaciones públicas y ampliar las relaciones con los clientes.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Lifecore Biomedical, Inc.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.