El lunes, Mizuho Securities expresó optimismo por Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA), aumentando el precio objetivo de la compañía a $65 desde los $50 anteriores, mientras mantiene una calificación de Comprar en la acción. Este ajuste refleja la previsión de una revisión positiva por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) de los implantes Motiva de la empresa.
La confianza de la empresa se ve reforzada por la posibilidad de que el producto Motiva de Establishment Labs obtenga la autorización de la FDA a mediados de año, tras lo que se espera que sea la inspección final de la agencia.
Motiva ha sido reconocido por sus ventajas en materia de seguridad frente a los productos de la competencia, entre ellas las tasas más bajas de rotura y contractura capsular, así como un menor número de reoperaciones relacionadas con la seguridad. Estos resultados están respaldados por los datos del estudio de aprobación previa a la comercialización (PMA) realizado en EE.UU. durante cuatro años y corroborados por estudios independientes de vigilancia posterior a la comercialización realizados por terceros.
Mizuho ha asignado una probabilidad de éxito (POS) del 85% a una decisión favorable de la FDA, lo que sustenta el precio objetivo revisado. El nuevo objetivo de 65 dólares se basa en un múltiplo de 9,0 veces de las estimaciones de ventas a dos años de Establishment Labs. Además, Mizuho esbozó un escenario alcista en el que el precio objetivo podría alcanzar los 80 dólares, si la tasa de adopción de Motiva en el mercado estadounidense es más rápida de lo previsto.
La declaración del analista subraya el perfil de seguridad superior de Motiva como un factor significativo en la valoración revisada. Mizuho ha reafirmado a Establishment Labs como una de las principales selecciones de pequeña capitalización, especialmente dadas las prometedoras perspectivas a corto plazo a medida que la empresa se acerca a la autorización anticipada de la FDA.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA) se acerca a un momento crucial con la revisión de la FDA de sus implantes Motiva, los datos en tiempo real y los puntos de vista de InvestingPro ofrecen una inmersión más profunda en la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado.
La capitalización bursátil se sitúa en 1.380 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores a pesar de un perfil financiero difícil. Con un PER negativo de -16,58 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, la rentabilidad de la empresa sigue bajo escrutinio.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas han revisado recientemente a la baja sus expectativas de beneficios y no prevén que la empresa sea rentable este año. La valoración también implica un pobre rendimiento del flujo de caja libre, lo que podría ser una preocupación para los inversores potenciales.
Como aspecto positivo, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que sugiere un nivel de estabilidad financiera a corto plazo. Además, a pesar de no haber sido rentable en los últimos doce meses, ESTA ha experimentado un fuerte rendimiento en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 96,6%, lo que indica un sólido rendimiento del mercado a corto plazo.
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