El martes, Mizuho Securities cambió su postura sobre Sunoco LP (NYSE:SUN), mejorando el valor de Neutral a Comprar, al tiempo que ajustaba el precio objetivo a 59 $ desde los 60 $ anteriores. El movimiento se produce después de que las acciones de Sunoco experimentaran un notable descenso, cayendo un 22% desde su máximo del 6 de marzo, en contraste con el American Energy Independence Index (AMEI), que experimentó un aumento del 4,8% durante el mismo periodo.
El analista de Mizuho destacó el comportamiento de Sunoco, que no ha reflejado los vientos de cola fundamentales positivos que ha venido experimentando la empresa. La adquisición por parte de Sunoco de NuStar, una Midstream Master Limited Partnership (MLP) más tradicional de productos refinados y petróleo crudo, fue recibida con una tibia reacción por parte de los inversores. El analista considera que la leve reacción del mercado no justifica la magnitud de los recientes malos resultados de Sunoco.
La subida a Comprar se basa en la creencia de que la actual valoración de mercado de Sunoco no reconoce plenamente las sólidas perspectivas de la empresa. El analista prevé un fuerte crecimiento del EBITDA en distribución, el potencial de sinergias derivado de la adquisición de NuStar, un balance mejorado que podría ser digno del grado de inversión y una rentabilidad atractiva y creciente.
Mientras el mercado espera más detalles de la dirección de Sunoco sobre las sinergias de la adquisición de NuStar, Mizuho ha revisado al alza sus estimaciones. Se espera que la próxima actualización proporcione más detalles sobre los beneficios que la integración de NuStar aportará a las operaciones y los resultados financieros de Sunoco.
Opiniones de InvestingPro
En medio de la reciente rebaja en el precio de las acciones, Sunoco LP (NYSE:SUN) muestra una resistencia en sus métricas fundamentales que puede captar la atención del inversor experto. Con una capitalización bursátil de 4.290 millones de dólares y una relación precio/beneficios de 11,29 para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, la empresa se sitúa en una valoración que algunos podrían considerar razonable en el panorama actual del mercado. El ratio PEG de 0,58 indica además que la acción podría estar infravalorada en función de sus expectativas de crecimiento de beneficios.
La salud financiera de la empresa, subrayada por un Margen de Beneficio Bruto del 6,34% y un Margen de Beneficio de Explotación del 3,13%, refleja una eficiencia operativa constante. Además, el crecimiento del EBITDA del 13,62% durante el mismo periodo es un testimonio de la capacidad de Sunoco para ampliar sus beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, lo que constituye una señal positiva para los inversores potenciales.
Un consejo de InvestingPro sugiere que los inversores deberían tener en cuenta la rentabilidad por dividendo de la empresa del 6,89% a partir de 2024, que se complementa con un crecimiento del dividendo del 6,07%. Esto podría resultar especialmente atractivo para las carteras centradas en las rentas. Además, las estimaciones de valor razonable de los analistas y de InvestingPro se sitúan en 61 y 67,61 dólares respectivamente, lo que sugiere un potencial alcista desde el precio de cierre anterior de 50,87 dólares.
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