El lunes, Mizuho Securities inició la cobertura de las acciones de GE Vernova (NYSE:GEV), asignando una calificación de Comprar y fijando un precio objetivo de 154 dólares. El movimiento refleja la confianza de la firma en la posición de GE Vernova dentro de la industria de la energía de gas y su potencial para la expansión del margen y el crecimiento del flujo de caja.
La evaluación de Mizuho de GE Vernova se basa en varios puntos fuertes clave del negocio. Se espera que el liderazgo de la empresa en el sector energético del gas siga generando un flujo de caja recurrente y creciente. Además, se prevé un potencial de expansión de los márgenes en el segmento de la energía eólica, reforzado por la capacidad de fijación de precios y la conclusión de una cartera de proyectos no rentables en alta mar para 2026. La firma también destaca la sólida presencia de GE Vernova en servicios de red y electrificación.
Las previsiones financieras para GE Vernova incluyen alcanzar un margen EBITDA ajustado del 10% a finales de 2026, lo que supone un aumento significativo respecto al margen del 1,7% registrado en 2023. Esta previsión es notablemente más optimista que las propias previsiones de la empresa, que anticipaban alcanzar este nivel de margen en 2028.
El precio objetivo de 154 dólares fijado por Mizuho se basa en una valoración de suma de las partes, que evalúa el valor individual de los tres principales segmentos de negocio de GE Vernova. Este objetivo implica un múltiplo de aproximadamente 14 veces sobre el valor de la empresa proyectado para 2025 en relación con el EBITDA (EV/EBITDA).
Las perspectivas positivas de Mizuho sugieren un fuerte rendimiento futuro para las acciones de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la cobertura optimista de Mizuho Securities sobre GE Vernova, los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a su salud financiera y posición de mercado. La capitalización bursátil de GE Vernova se sitúa en unos sólidos 36.460 millones de dólares, lo que subraya su importante presencia en el sector. Aunque la empresa se ha enfrentado a problemas de rentabilidad, como refleja un PER de -123,83, sus ingresos han crecido un 12,09% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, alcanzando los 33.240 millones de dólares. Este crecimiento es un testimonio del sólido rendimiento de GE Vernova y su potencial de ganancias futuras.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que GE Vernova experimente un crecimiento de los ingresos netos este año, lo que se alinea con la previsión de Mizuho de mejorar los márgenes y el flujo de caja. Sin embargo, el RSI actual de la compañía sugiere que la acción está en territorio de sobrecompra, lo que podría indicar un posible retroceso o consolidación en el corto plazo. Además, GE Vernova es reconocida como un actor destacado en el sector de equipos eléctricos, lo que puede contribuir a las perspectivas positivas de la empresa. Cabe señalar que GE Vernova no reparte dividendos, lo que podría influir en las estrategias de inversión centradas en los ingresos.
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