El miércoles, Mizuho ajustó su perspectiva sobre Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS), reduciendo el precio objetivo a 115 $ desde 125 $, al tiempo que reafirmaba su calificación de "Comprar" para las acciones de la empresa de semiconductores.
La revisión se produce tras la reciente publicación de los resultados financieros de Skyworks, que mostraron que el rendimiento y las previsiones de la empresa se ajustaban a las expectativas para el trimestre de marzo, pero indicaron una previsión más débil para el trimestre de junio. Skyworks prevé que los ingresos se reduzcan a 900 millones de dólares, una disminución significativa en comparación con la estimación de consenso de 1.020 millones de dólares.
El informe de resultados de la empresa reveló un descenso intertrimestral del 14%, y se espera que los ingresos por terminales caigan más de un 20%.
Sin embargo, se prevé un ligero aumento en el sector de mercados amplios. Los principales factores que influyen en esta previsión son el descenso estacional, los ajustes de inventario en el segmento de móviles y las pérdidas de cuota de mercado previstas en Apple, que representa el 68% de los ingresos de Skyworks en el trimestre de marzo. Esto es especialmente relevante ahora que Apple se prepara para el lanzamiento del iPhone 16, que podría plantear retos en la primera mitad de 2025.
A pesar de estos vientos en contra, Mizuho sigue siendo optimista sobre el futuro de Skyworks, citando posibles mejoras en los sectores de Broad Markets y China Android, así como mejores márgenes brutos a lo largo de 2024.
El análisis de la firma sugiere que, si bien Skyworks puede enfrentarse a obstáculos a corto plazo con Apple, estos podrían, por el contrario, beneficiar a Qualcomm a corto plazo. La firma ha tenido en cuenta estos elementos en su decisión de mantener una postura positiva sobre Skyworks, ajustando en consecuencia las estimaciones financieras y el precio objetivo.
Visión de InvestingPro
Mientras Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) navega por su panorama financiero actual, las métricas clave de InvestingPro ofrecen una perspectiva más detallada del rendimiento de la empresa. Con una capitalización bursátil de 17.100 millones de dólares y un ratio PER que ha disminuido ligeramente hasta 18,11 en los últimos doce meses a 1T 2024, Skyworks parece mantener una valoración estable. Esto se ve respaldado por el alto rendimiento para el accionista y el crecimiento constante de los dividendos de la empresa, que ha aumentado sus dividendos durante 10 años consecutivos. Además, el fuerte rendimiento del flujo de caja libre de la compañía sugiere una sólida base financiera.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que refleja un posible optimismo en la capacidad de Skyworks para recuperarse de los recientes desafíos. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica su resistencia financiera. Con un nivel moderado de deuda, Skyworks está en condiciones de gestionar eficazmente sus compromisos financieros. Los lectores interesados en profundizar en la salud financiera y las perspectivas de la empresa pueden consultar otros consejos de InvestingPro en: https://www.investing.com/pro/SWKS.
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