El lunes, Mizuho Securities ajustó sus perspectivas sobre las acciones de HF Sinclair (NYSE: DINO), una empresa de refinado de petróleo. La firma redujo el precio objetivo a 65 $ desde los 66 $ anteriores, al tiempo que mantuvo una postura neutral sobre el valor. La revisión se produce tras un análisis detallado de los resultados trimestrales previstos de la empresa, teniendo en cuenta diversos factores operativos.
Los márgenes de referencia de HF Sinclair en las regiones Oeste y Mid-Continent han mostrado un ligero descenso intertrimestral. Además, se prevé que los volúmenes de producción de la empresa sean inferiores. Las previsiones de Mizuho se alinean con el consenso para los volúmenes de producción, apuntando al punto medio del rango de orientación de la empresa de 585.000 a 615.000 barriles diarios. Esta estimación parte de la base de que la reconversión de las instalaciones de Puget Sound se ha ejecutado según lo previsto.
En el sector de lubricantes del negocio de HF Sinclair, se prevé que el rendimiento sea coherente con el del cuarto trimestre de 2023. Esta estabilidad se espera a pesar de la debilidad de los indicadores del mercado del aceite base, que la empresa cree que se verá equilibrada por una mayor proporción de ventas de lubricantes acabados. Sin embargo, Mizuho predice una pérdida menor en el segmento del gasóleo renovable y unos resultados minoristas relativamente discretos, atribuyendo estos resultados a las tendencias estacionales típicas.
Las previsiones financieras de Mizuho para HF Sinclair incluyen un EBITDA estimado de 417 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,63 dólares. Estas cifras están ligeramente por encima del consenso, que se sitúa en 397 millones de dólares para el EBITDA y 0,62 dólares para el BPA. El nuevo precio objetivo de 65 dólares se basa en un enfoque de valor liquidativo (NAV), lo que refleja una modesta reducción con respecto al objetivo anterior debido al modelo de beneficios actualizado.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras HF Sinclair (NYSE: DINO) navega por las complejidades de la industria del refinado de petróleo, los datos recientes de InvestingPro proporcionan una comprensión más profunda del panorama financiero de la compañía. Con una capitalización bursátil de 11.830 millones de dólares y una relación precio/beneficios (PER) de 7,37, HF Sinclair parece ofrecer una valoración potencialmente atractiva para los inversores. El compromiso de la empresa con la rentabilidad para el accionista queda patente en su historial de mantenimiento del pago de dividendos durante 37 años consecutivos, y la rentabilidad por dividendo actual se sitúa en el 3,2%, lo que es digno de mención para los inversores centrados en los ingresos.
En términos de eficiencia operativa, el margen de beneficio bruto de HF Sinclair en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023 se situó en el 10,86%, lo que indica un margen de mejora en este ámbito. Sin embargo, la dirección de la empresa ha sido proactiva a la hora de devolver valor a los accionistas, como demuestran las agresivas recompras de acciones y un elevado rendimiento para los accionistas. Estas decisiones estratégicas pueden ser especialmente relevantes para los inversores si se tiene en cuenta el moderado nivel de endeudamiento de la empresa y el hecho de que sus activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una sólida base financiera.
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