El lunes, Canaccord Genuity ajustó el precio objetivo de las acciones de monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY). (NASDAQ:MNDY), reduciéndolo a 220 dólares desde los 250 dólares anteriores y manteniendo la calificación de "Comprar". El ajuste se debe a un cambio en la valoración de la acción durante el mes pasado, ya que la empresa cotiza ahora a un precio más razonable en términos de sus ingresos previstos para 2024.
Según Canaccord, la reevaluación del precio objetivo de la acción es un reflejo de la valoración actual de la acción, que se considera más sensata y permite un múltiplo de flujo de caja que se considera lógico. La empresa señaló que monday.com cotizaba anteriormente a un múltiplo más alto de sus ingresos previstos para 2024, pero desde entonces su precio es más atractivo.
El día del analista celebrado en diciembre se destacó como un evento positivo que mostró el potencial de monday.com para el crecimiento sostenido y ayudó a dar forma a la percepción de la empresa como una contraparte del mercado medio de ServiceNow, en lugar de sólo otro competidor en el espacio de gestión del trabajo colaborativo (CWM).
La comparación con el importante crecimiento de la capitalización bursátil de HubSpot en cuatro años también ha alimentado el sentimiento alcista sobre el futuro de monday.com.
A pesar de la reciente orientación de la dirección que indica un crecimiento hacia el extremo inferior de sus objetivos para 2024, que apuntaba a un aumento del 28% este año, Canaccord considera que se trata de una estimación conservadora. La firma sigue siendo optimista sobre la capacidad de monday.com para lograr un crecimiento inferior al 30% este año.
Los elevados márgenes brutos de la empresa y su modelo de comercialización, que se basa en un gasto en marketing ajustable en función de los resultados, proporcionan flexibilidad en la rentabilidad y respaldan la creencia de que monday.com puede mantener una regla de negocio de 50+, una métrica que indica un fuerte rendimiento.
La evaluación de Canaccord se basa en la valoración actual de monday.com en 8,7 veces el valor de la empresa en relación con los ingresos (EV/R) y 40 veces el valor de la empresa en relación con el flujo de caja libre (EV/FCF) sobre la base de las cifras estimadas para 2024, con una Regla de 40 que alcanza el 50% para el mismo período.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras monday.com (NASDAQ:MNDY) navega entre las fluctuaciones del mercado, los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen una perspectiva matizada de la salud financiera y el rendimiento bursátil de la empresa. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 8.710 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el mercado.
Con un notable margen de beneficio bruto del 88,95% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023, monday.com demuestra su capacidad para mantener la rentabilidad en el núcleo de sus operaciones. A pesar de ello, el ratio PER de la compañía sigue siendo negativo en -4641,39, lo que indica que los inversores están anticipando un crecimiento futuro para justificar los precios actuales de las acciones.
Los consejos de InvestingPro destacan que monday.com tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que le proporciona estabilidad y flexibilidad financieras. Además, se espera que los ingresos netos crezcan este año, lo que concuerda con las optimistas perspectivas de Canaccord Genuity sobre el potencial de la empresa para lograr un crecimiento de entre el 30% y el 30%.
Con 14 analistas revisando al alza sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, el sentimiento en torno al futuro financiero de monday.com parece reforzarse. Cabe señalar que la empresa cotiza con un elevado múltiplo de valoración de los ingresos y un elevado múltiplo precio/valor contable de 10,71, lo que puede sugerir la confianza de los inversores en sus perspectivas de crecimiento a pesar de no haber sido rentable en los últimos doce meses.
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