El martes, Oppenheimer ajustó su perspectiva sobre las acciones de Goldman Sachs (NYSE: NYSE:GS), elevando el precio objetivo del banco a 559 dólares desde los 504 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación de Outperform. La decisión de la firma se produjo tras el informe de resultados del segundo trimestre de Goldman Sachs, que reveló un beneficio por acción (BPA) de 8,62 dólares, por debajo de la estimación de Oppenheimer de 9,01 dólares, pero superando la estimación de consenso de 8,35 dólares.
En el informe, Goldman Sachs enumeró varias partidas especiales que contribuyeron con un beneficio de 0,21 dólares a las ganancias. En particular, la partida más importante procedía de las inversiones principales de Asset and Wealth Management, que Oppenheimer considera parte de los ingresos de explotación. Por otro lado, el banco también incurrió en 104 millones de dólares en gastos de litigios, que se traducen en aproximadamente 0,24 dólares por acción, lo que contrarresta en cierta medida los beneficios de las partidas especiales.
El análisis de Oppenheimer sugiere que el BPA de 8,62 dólares comunicado por Goldman Sachs es un reflejo fiable de los fundamentales operativos de la compañía, a pesar de las diversas partidas especiales que podrían ser objeto de debate.
El comentario de la firma destaca que, si bien la recuperación de los mercados de capitales experimenta altibajos, existe una tendencia perceptible hacia la mejora. Se considera que Goldman Sachs se encuentra en una posición sólida para aprovechar esta incipiente recuperación de los mercados financieros.
La subida del precio objetivo es indicativa de la confianza de Oppenheimer en la trayectoria de Goldman Sachs en medio de un entorno de mercado en recuperación. La valoración de la firma subraya el potencial del banco para capitalizar las condiciones favorables a medida que el sector financiero navega por el panorama posterior a la pandemia.
Se espera que este ajuste del precio objetivo por parte de Oppenheimer sea de interés para los inversores y observadores del mercado, ya que refleja una perspectiva positiva sobre la capacidad de Goldman Sachs para aprovechar su posición en la gestión de activos y patrimonios, así como sus operaciones estratégicas generales, para generar crecimiento en los próximos trimestres.
En otras noticias recientes, Goldman Sachs ha sido objeto de varios ajustes de analistas. Evercore ISI elevó su precio objetivo para las acciones de Goldman Sachs hasta 520 dólares, citando unos sólidos beneficios en el segundo trimestre de 8,62 dólares por acción y una previsión optimista para la actividad de banca de inversión.
RBC Capital también elevó su precio objetivo a 500 dólares, reflejando la mejora de las condiciones en el sector de la banca de inversión. Sin embargo, Wolfe Research mantuvo su calificación Peerperform sobre Goldman Sachs a pesar de que los beneficios de la empresa fueron mejores de lo esperado.
Esta evolución se produce después de que Goldman Sachs anunciara un programa de recompra de acciones mayor de lo esperado y una impresionante captación de fondos alternativos por valor de 22.000 millones de dólares en el segundo trimestre. La empresa también va por buen camino con su plan de reducción de sus exposiciones al IPV, con el objetivo de alcanzar una reducción de 12.900 millones de dólares a finales de 2026.
En otras transacciones, el congresista californiano Scott Peters realizó importantes operaciones en Alhambra CA USD SCH y Letras del Tesoro de EE.UU., ambas vinculadas a Goldman Sachs. Estos movimientos, junto con otras compras y ventas, indican una diversa gama de inversiones y un enfoque activo en la gestión de su cartera financiera.
Goldman Sachs también ha revisado a la baja su previsión de crecimiento económico de China en 2024 hasta el 4,9% desde una estimación anterior del 5,0%, en respuesta a datos recientes que indican una ralentización de la economía china. La empresa sugiere que podría ser necesaria una política de relajación adicional para apoyar la demanda interna de China.
Por último, Goldman Sachs está impugnando el reciente resultado de la prueba de resistencia de la Reserva Federal de EE.UU., que exige al banco mantener un mayor nivel de capital debido a posibles pérdidas en los préstamos de tarjetas de crédito. La empresa está colaborando activamente con la Reserva Federal para aclarar este asunto. Estos son los últimos acontecimientos en Goldman Sachs.
Opiniones de InvestingPro
Tras el reciente informe de resultados y la revisión del precio objetivo de Goldman Sachs por parte de Oppenheimer, merece la pena destacar las opiniones adicionales de InvestingPro. Goldman Sachs ha demostrado una trayectoria encomiable con su dividendo, habiéndolo aumentado durante 12 años consecutivos, lo que indica un fuerte compromiso con la devolución de valor a los accionistas. Además, la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante la impresionante cifra de 26 años, lo que refuerza su posición como incondicional del sector financiero.
Desde el punto de vista de la valoración, Goldman Sachs cotiza a un PER de 15,44, relativamente bajo si se tiene en cuenta su potencial de crecimiento de los beneficios a corto plazo. Esto podría sugerir que la acción está infravalorada en sus niveles actuales. Además, con un ratio PEG de 0,49, la tasa de crecimiento de la empresa tiene un precio atractivo en relación con el crecimiento de sus beneficios, lo que podría ofrecer una oportunidad a los inversores que buscan valor en el sector de los mercados de capitales.
Los inversores también pueden interesarse por las métricas de rendimiento de la empresa, como un sólido 55,43% de rentabilidad total del precio a un año, lo que habla de su fuerte rentabilidad en el último año. Además, el margen de beneficio bruto de Goldman Sachs se sitúa en un elevado 83,64%, lo que demuestra su capacidad para mantener la rentabilidad.
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