El jueves, Oppenheimer ajustó sus perspectivas sobre Autodesk (NASDAQ:ADSK), líder en software de diseño 3D, ingeniería y entretenimiento, rebajando su precio objetivo a 275 dólares desde los 315 dólares anteriores. La firma mantuvo su calificación de "Outperform" sobre el valor.
La revisión se produce tras un periodo de incertidumbre entre los inversores debido a un retraso en la presentación del informe 10-K de Autodesk, que ha suscitado sentimientos encontrados. Mientras que algunos inversores se inclinan por comprar acciones tras la reciente venta masiva, otros dudan hasta que los datos financieros estén totalmente verificados.
Las reacciones encontradas no sólo se dan entre los inversores, sino también entre los socios de Autodesk, que probablemente experimenten un mayor tirón en el trimestre a la espera del cambio de modelo de negocio de la empresa. Los principales indicadores de resultados macroeconómicos (KPI) han mostrado signos de debilitamiento en las actualizaciones más recientes, lo que se suma a la postura de cautela entre los participantes en el mercado.
Los inversores esperan un modesto rendimiento superior en ventas y beneficios por acción (BPA) en comparación con las estimaciones de Wall Street de 1.390 millones de dólares en ingresos y 1,75 dólares en BPA. Se espera que Autodesk reafirme sus perspectivas de ingresos para el ejercicio fiscal 2025, que oscilan entre 5.810 y 5.960 millones de dólares. Sin embargo, se percibe riesgo en los márgenes de beneficio de la compañía, que se proyectan entre el 35% y el 36%, frente a la estimación de Street del 35,3%.
La decisión de Oppenheimer de reducir el precio objetivo a 275 dólares es un reflejo del mayor riesgo para las estimaciones financieras de Autodesk, debido principalmente al retraso en la presentación del 10-K.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Autodesk atraviesa periodos de incertidumbre y escrutinio de los inversores, los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen una instantánea de la posición actual de la empresa en el mercado. Autodesk presume de un sólido margen de beneficio bruto del 91,58% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024, lo que pone de relieve su eficacia a la hora de mantener la rentabilidad en medio de su cambio de modelo de negocio. A pesar de un elevado PER de 51,99, que indica que la acción cotiza con una prima, el crecimiento constante de los ingresos de Autodesk, con un aumento trimestral del 11,46% en el cuarto trimestre de 2024, sugiere que los inversores pueden ver potencial en la trayectoria de crecimiento de la empresa.
Los consejos de InvestingPro revelan además que Autodesk opera con un nivel moderado de deuda y ha sido rentable en los últimos doce meses, lo que proporciona cierta tranquilidad a los inversores preocupados por la salud financiera de la empresa. Además, los analistas predicen que Autodesk seguirá siendo rentable este año, lo que podría reforzar la confianza de los inversores ante los recientes reveses.
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