El miércoles, Piper Sandler ajustó su postura sobre las acciones de Digi International (NASDAQ:DGII), una empresa dedicada al mercado del Internet de las Cosas (IoT), cambiando su calificación bursátil a Neutral desde Sobreponderar y rebajando su precio objetivo a 29 dólares desde los 35 dólares anteriores.
La firma destacó la implicación de Digi International en el creciente sector del IoT y su cambio hacia un modelo de negocio centrado en los ingresos recurrentes, que se espera mejore su perfil de márgenes.
Según Piper Sandler, la dirección de Digi International ha fijado objetivos para alcanzar aproximadamente 200 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales (ARR) y unos 200 millones de dólares en EBITDA para el año fiscal 2028.
Estos objetivos se consideran positivos para la inversión, pero la firma señala que la transición empresarial de la compañía aún está en curso y puede llevar tiempo reducir la volatilidad de forma significativa.
El analista señala que la cuota de mercado de Digi International en IoT se ha mantenido sin cambios, y la empresa se enfrenta a retos de crecimiento debido a la reducción de su cartera de pedidos pendientes.
Además, parece haber una falta de catalizadores inmediatos que impulsen el precio de las acciones, aunque la empresa sigue buscando fusiones y adquisiciones, que podrían actuar como catalizadores en el futuro. Históricamente, la dirección ha demostrado su capacidad para crear valor para los accionistas.
La valoración revisada de Piper Sandler refleja un equilibrio de estos factores, lo que ha llevado a la decisión de rebajar la calificación de la acción y reducir el precio objetivo. El nuevo objetivo se establece en el contexto de la transición en curso de la empresa y la dinámica actual del mercado.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Digi International (NASDAQ:DGII) navega por la transición de su modelo de negocio hacia los ingresos recurrentes, los datos y análisis en tiempo real de InvestingPro ofrecen un contexto adicional para los inversores. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 958,47 millones de dólares, con un elevado múltiplo de beneficios que se refleja en un PER de 67,97. A pesar de este alto múltiplo, Digi International mantiene un sólido margen de beneficio bruto del 58,2% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, lo que subraya la capacidad de la empresa para retener una parte significativa de sus ventas como beneficio bruto.
Los consejos de InvestingPro destacan una perspectiva mixta: aunque los analistas esperan un crecimiento de los ingresos netos este año y la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses, dos analistas han revisado a la baja sus previsiones de beneficios para el próximo periodo. Además, Digi International no paga actualmente dividendos, lo que puede influir en las decisiones de inversión de los accionistas centrados en los ingresos. Sin embargo, la fuerte rentabilidad de la empresa en los últimos cinco años y el hecho de que los activos líquidos superen las obligaciones a corto plazo sugieren una base financiera estable.
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