El jueves, Piper Sandler ajustó su precio objetivo para Nextracker Inc (NASDAQ:NXT), reduciéndolo a 64 dólares desde los 66 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de sobreponderar para la acción. El análisis de la firma indica que, a medida que Nextracker se acerca al cierre de su ejercicio fiscal en marzo, es probable que los inversores se concentren en las previsiones de la empresa para todo el año fiscal 2025.
Se prevé que Nextracker concluya el ejercicio fiscal 2024 con una importante cartera de pedidos de entre 3.700 y 4.100 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 45-60%. Se espera que esta cartera de pedidos se complemente con un mix de actividades de la cadena de valor (VCA) en el percentil medio de los 30. A diferencia de otras empresas del sector de equipos solares a gran escala que están experimentando tendencias de estancamiento o declive, se prevé que Nextracker experimente un crecimiento durante el ejercicio 2025.
Sin embargo, la empresa podría enfrentarse a limitaciones de crecimiento en EE.UU. debido a cuellos de botella en toda la industria, como la escasez de transformadores y disyuntores.
Como resultado, la empresa predice que el crecimiento de Nextracker estará impulsado principalmente por su segmento de negocio internacional. Las previsiones de ingresos para el ejercicio fiscal 2025 se han ajustado a 2.800 millones de dólares, un ligero descenso respecto a las estimaciones anteriores y de la calle de 2.850 millones de dólares y 2.880 millones de dólares, respectivamente.
A la luz de la convocatoria fiscal del tercer trimestre de la empresa y la expectativa de créditos fiscales, los beneficios por acción (BPA) no-GAAP de Nextracker se proyectan en 3,78 $, un aumento respecto a la estimación anterior de 3,65 $ y por encima de la previsión de la calle de 3,09 $.
Las cuestiones clave para Nextracker en el futuro implican el impulso de los pedidos durante el ejercicio fiscal 2025, en particular si el crecimiento internacional puede compensar el crecimiento más lento de EE.UU., el potencial para mantener márgenes brutos de mediados del 20% excluyendo los créditos fiscales, y la preparación de los clientes de EE.UU. para asegurar el equipo de infraestructura crítica necesario.
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