El martes, RBC Capital mantuvo su calificación Outperform y su objetivo de precio de 308,00 dólares para las acciones de Constellation Brands (NYSE:STZ), a pesar de los recientes malos resultados en relación con el Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). La firma señaló que las acciones de la empresa se han enfrentado a vientos en contra, quedando por detrás del XLP en aproximadamente 800 puntos básicos durante el último mes debido a la preocupación por la desaceleración de las tendencias de volumen.
Según las comprobaciones del canal de RBC Capital, el agotamiento trimestral hasta la fecha de Constellation Brands se sitúa entre el 5,5% y el 6%, lo que podría indicar una posible presión frente a las estimaciones de agotamiento de consenso del 7%. Sin embargo, la firma no prevé que la empresa rebaje sus previsiones durante la presentación del consejero delegado, Bill Newlands, en una conferencia de la competencia prevista para el miércoles después del cierre del mercado.
La postura de RBC Capital es que la tasa de agotamiento para todo el año debería mantenerse en el rango del 7-9%, como se había previsto inicialmente. La firma sugiere que la actual caída en el precio de las acciones de Constellation Brands presenta una oportunidad de compra, ya que su tesis fundamental sobre la empresa se mantiene sin cambios. Creen que la dinámica empresarial subyacente sigue siendo sólida a pesar del ligero déficit de agotamiento en comparación con las estimaciones de consenso.
Constellation Brands, conocida por sus negocios de cerveza, vino y licores, ha sido seguida de cerca por los inversores en busca de señales de crecimiento y tendencias del mercado. Los resultados de la empresa se consideran a menudo un barómetro del sector de las bebidas en general, por lo que los movimientos de sus acciones y las valoraciones de los analistas son un punto de interés para los participantes en el mercado.
Perspectivas de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro ofrecen una visión más profunda de la salud financiera y el rendimiento bursátil de Constellation Brands. Con una sólida capitalización bursátil de 45.470 millones de dólares y un ratio Precio/Beneficios (PER) de 26,4, que se alinea estrechamente con el PER ajustado de los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024 en 26,21, Constellation Brands se erige como una entidad sólida en su sector. El crecimiento de los ingresos de la empresa sigue siendo positivo, con un aumento del 5,39% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024, y una tasa de crecimiento trimestral del 7,08% en el mismo periodo, lo que demuestra su capacidad para ampliar sus cifras de ingresos.
Además, Constellation Brands ha demostrado prudencia financiera, con unos saludables márgenes de beneficio bruto del 50,4% y un margen de ingresos de explotación del 32,01%, lo que refleja una gestión operativa eficiente. Los inversores también pueden encontrar consuelo en el historial de dividendos de la empresa, ya que ha aumentado su dividendo durante 9 años consecutivos, un testimonio de su compromiso con la rentabilidad de los accionistas. La rentabilidad por dividendo actual se sitúa en el 1,63%, con un importante crecimiento del dividendo del 26,25% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024.
Dos consejos de InvestingPro destacan la estabilidad y el potencial de inversión de Constellation Brands. La compañía destaca por su baja volatilidad de precios, lo que sugiere que puede ser una opción adecuada para inversores que busquen una exposición al mercado menos turbulenta. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica una sólida posición de liquidez que puede tranquilizar a los inversores sobre la capacidad de la empresa para cumplir sus compromisos financieros inmediatos.
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