MENLO PARK, California - Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ: HOOD), una empresa de servicios financieros, ha informado de un aumento en sus datos operativos mensuales para mayo de 2024, con notables incrementos en clientes financiados y activos bajo custodia (AUC). Los clientes financiados alcanzaron los 24,1 millones a finales de mayo, lo que supone un incremento de aproximadamente 120.000 respecto al mes anterior y un importante crecimiento interanual de 960.000.
El AUC de la empresa se situó en 135.000 millones de dólares a finales de mayo, un 9% más que en abril de 2024 y un aumento sustancial del 65% respecto al mismo periodo del año anterior. Robinhood también observó una tasa de crecimiento anualizada del 35% en los depósitos netos de mayo, que ascendieron a 3.600 millones de dólares en relación con el AUC de abril. En los últimos doce meses, los depósitos netos ascendieron a 29.400 millones de dólares, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 36% en comparación con el CUA de mayo de 2023.
Los volúmenes de negociación de contratos nocionales de renta variable y de opciones experimentaron una tendencia al alza, con unos volúmenes nocionales de negociación de renta variable de 86.800 millones de dólares, lo que supone un aumento del 23% respecto a abril y un incremento interanual del 76%. Los contratos de opciones negociados fueron 131,9 millones, un 4% más que en abril y un 35% más que el año anterior. Sin embargo, los volúmenes de negociación nocional de criptomonedas experimentaron un descenso del 30% con respecto a abril, a pesar de haber aumentado un 238% con respecto a mayo de 2023, totalizando 7.100 millones de dólares.
La empresa también informó del crecimiento de los saldos de márgenes, que ascendían a 4.500 millones de dólares a finales de mayo, lo que supone un aumento del 10% con respecto a abril y del 45% con respecto al año anterior. Los saldos totales de barrido de efectivo aumentaron a 20.300 millones de dólares, un 6% más que en abril y un 81% más que el año anterior. Además, los ingresos totales por préstamos de valores en mayo fueron de 23 millones de dólares, lo que supone un aumento del 10% respecto a abril y del 53% en comparación con el mismo mes del año anterior.
Robinhood continúa con su misión de democratizar las finanzas, ofreciendo negociación de valores en EE.UU. sin comisiones, negociación de criptomonedas en determinadas jurisdicciones de la UE y contenidos educativos a través de Robinhood Learn. La empresa comunica información material al público a través de sus páginas web de Relaciones con Inversores y Sala de Prensa, en cumplimiento del Reglamento de Divulgación Justa de la SEC.
En otras noticias recientes, Robinhood Markets está a punto de adquirir la bolsa mundial de criptomonedas Bitstamp, un movimiento que facilitará la expansión de la empresa en los mercados internacionales e introducirá sus primeras ofertas de negocio institucional. Se espera que esta operación se cierre en el primer semestre de 2025, sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias. Se prevé que la adquisición se valore en unos 200 millones de dólares en efectivo.
En respuesta a este desarrollo, Mizuho mantuvo su calificación de Comprar en las acciones de Robinhood, viendo la adquisición como una expansión estratégica que potencialmente podría aportar aproximadamente 25-50 millones de dólares en ingresos anuales para Robinhood. La firma espera que la integración de las capacidades y el alcance de Bitstamp en los servicios existentes de Robinhood refuerce la posición de la empresa en los competitivos sectores del comercio financiero y las criptomonedas.
Por su parte, los fondos cotizados ARK ETFs de Cathie Wood realizaron una importante venta de acciones de Robinhood, al tiempo que aumentaron sus participaciones en varias empresas de biotecnología y tecnología. ARK se desprendió de un número considerable de acciones de Robinhood, lo que supuso una entrada de efectivo de aproximadamente 7.181.906 dólares. En el lado de las compras, las inversiones más sustanciales de ARK fueron en UiPath Inc y Amgen Inc, lo que sugiere una creciente confianza en estas empresas.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ: HOOD) demuestra un sólido crecimiento en sus datos operativos mensuales, con notables aumentos en clientes financiados y activos bajo custodia, los inversores pueden encontrar las siguientes perspectivas de InvestingPro particularmente relevantes. El AUC y los volúmenes de negociación de la empresa están aumentando, lo que indica una creciente base de clientes y una mayor actividad de negociación.
Los datos de InvestingPro destacan un significativo rendimiento del 12,7% en la última semana y un impresionante rendimiento del 100% en los últimos seis meses, lo que indica un sólido comportamiento del mercado y la confianza de los inversores en la trayectoria de crecimiento de Robinhood. Además, los analistas se han mostrado optimistas sobre el futuro de la empresa, y tres de ellos han revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo periodo y proyectan rentabilidad para el año. Esto se alinea con el crecimiento interanual de los ingresos de la empresa del 36,13% y un aumento trimestral del 40,14%, como se ha visto en sus últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024.
A pesar de estas tendencias positivas, Robinhood cotiza a un elevado múltiplo de beneficios, con un PER de 162,17, que es relativamente alto en comparación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo. Esto podría sugerir que el precio actual de la acción refleja las elevadas expectativas de beneficios futuros de los inversores. También vale la pena señalar que los movimientos del precio de las acciones de Robinhood han sido bastante volátiles, lo que puede ser un punto de consideración para los inversores con aversión al riesgo.
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