El martes, un analista de BMO Capital ajustó las perspectivas financieras de Rogers Communications (RCI/B:CN) (NYSE: RCI), reduciendo el precio objetivo a 65 dólares canadienses, frente a los 80 dólares canadienses anteriores, al tiempo que mantenía la calificación de "Outperform" sobre el valor. El ajuste refleja una anticipación de los retos competitivos y ciertos elementos puntuales que afectan al segmento de medios de comunicación.
El analista indicó que es probable que estos factores se traduzcan en una disminución de los ingresos por cable y de los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de la empresa. A pesar de estas presiones, el analista espera que las operaciones inalámbricas de Rogers sigan mostrando un impulso operativo positivo.
Se observó una revisión de los múltiplos del precio objetivo en el sector de las telecomunicaciones, y el nuevo precio objetivo de Rogers se basa en un múltiplo de 7,5 veces del EBITDA previsto para 2025, una disminución con respecto al múltiplo de 8,0 veces utilizado anteriormente. Este cambio es una respuesta directa a la mayor intensidad competitiva dentro del sector y a factores específicos no recurrentes que afectan a Rogers Communications.
El mantenimiento de la calificación "Outperform" sugiere que el analista sigue viendo potencial para que el valor supere al mercado o a su sector, a pesar de la rebaja del precio objetivo. Los inversores en Rogers Communications estarán muy atentos para ver cómo influyen estas estimaciones revisadas en la evolución de las acciones de la empresa en los próximos meses.
Perspectivas de InvestingPro
Con el reciente ajuste del precio objetivo de Rogers Communications por parte de BMO Capital, los inversores están muy atentos a las métricas financieras y los indicadores de rendimiento de la empresa. Según los datos en tiempo real de InvestingPro, Rogers Communications cuenta con un sólido crecimiento de los ingresos, con los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023 mostrando un aumento del 25,41%, y una tasa de crecimiento trimestral más impresionante del 28,06%. Estas cifras subrayan la capacidad de la empresa para ampliar sus flujos de ingresos a pesar de los retos competitivos y operativos.
El PER ajustado de la empresa para los últimos doce meses se sitúa en 22,08, lo que puede ofrecer una valoración más atractiva en comparación con el PER no ajustado de 34,75. Además, el margen de beneficio bruto del 44,44% indica una gran capacidad para retener beneficios después del coste de los bienes vendidos, lo que es esencial para la sostenibilidad a largo plazo.
Los consejos de InvestingPro sugieren no perder de vista el crecimiento del EBITDA, que ha aumentado un 34,36% en los últimos doce meses, lo que refleja la eficiencia operativa y la rentabilidad. Además, la rentabilidad por dividendo del 3,64% a partir del último dato, junto con un historial de crecimiento de los dividendos, podría atraer a los inversores centrados en los ingresos. Para aquellos que deseen profundizar en la salud financiera y las perspectivas de futuro de Rogers Communications, InvestingPro ofrece información adicional. Actualmente, hay 10 consejos más de InvestingPro disponibles, a los que se puede acceder con el uso del código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+.
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