El martes, Scotiabank reiteró su calificación de "Sector Outperform" sobre CES Energy Solutions Corp. (CEU:CN) (OTC: CESDF), manteniendo el precio objetivo de 8,50 dólares canadienses. La firma prevé que CES Energy Solutions se incorpore al TSX Composite Index el 21 de junio de 2024, tras el cierre del mercado. Se espera que esta inclusión desencadene una importante compra de acciones por parte de los fondos indexados.
La empresa calcula que los indexadores necesitarán comprar aproximadamente 10 millones de acciones de CES Energy Solutions, lo que equivale a 6,1 veces el volumen medio diario de los últimos 20 días de cotización. La incorporación de la empresa al índice forma parte de una tendencia más amplia, ya que las incorporaciones al índice han aumentado un 25% desde el 1 de abril de 2024. Aunque el rendimiento global superior de estas incorporaciones se ha pausado desde el 10 de mayo de 2024, la firma señala que CES Energy Solutions, junto con otras empresas, ha mantenido su posición.
El rendimiento de las acciones de CES Energy Solutions también se considera en el contexto de los precios de las materias primas, con la sugerencia de que las acciones de la empresa podrían reanudar su rendimiento superior después del proceso de reequilibrio, en particular si se produce un repunte en los precios de las materias primas. El análisis de la firma muestra que CES Energy Solutions cotiza con un rendimiento del flujo de caja libre (FCF) del 10,5% sobre la base de sus estimaciones para 2024 y del 12,1% sobre sus estimaciones para 2025. Las perspectivas financieras de la empresa parecen sólidas según estas proyecciones.
En otras noticias recientes, CES Energy Solutions ha registrado un primer trimestre récord en 2024, marcando los mayores ingresos y EBITDA de la historia de la empresa. La firma ha anunciado unos ingresos de 588,6 millones de dólares y un EBITDA de 102 millones de dólares, lo que demuestra un sólido modelo de negocio y un enfoque estratégico en tecnología, oferta de productos y potencial expansión internacional.
Además, la empresa ha completado su programa de recompra de acciones y tiene previsto renovarlo, junto con la reducción del apalancamiento y el pago continuado de dividendos. Todas las divisiones registraron márgenes superiores al 15% en el último trimestre, y CES Energy Solutions está estudiando nuevas geografías e integraciones verticales para mejorar su negocio.
El ROACE LTM de la empresa alcanzó el 23%, lo que refleja un fuerte rendimiento, y CES tiene previsto acceder al mercado de bonos antes de que venza el préstamo a plazo A el próximo mes de abril, sujeto a las condiciones del mercado. A pesar de la adquisición de ChampionX por Schlumberger, CES no la percibe como una amenaza significativa.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Scotiabank mantiene una perspectiva positiva sobre CES Energy Solutions Corp. (OTC: CESDF), los datos en tiempo real de InvestingPro coinciden con el sentimiento de la firma. La empresa, con una capitalización bursátil de 1.210 millones de dólares, cotiza con un atractivo PER de 9,9, que resulta aún más convincente si se tiene en cuenta que el PER ajustado de los últimos doce meses al primer trimestre de 2024 se sitúa en 9,48. Esta valoración sugiere que la empresa puede estar infravalorada en relación con su potencial de crecimiento de los beneficios.
Los consejos de InvestingPro destacan que CES Energy Solutions no sólo ha mantenido, sino que también ha aumentado sus pagos de dividendos durante 19 años consecutivos, lo que marca un retorno consistente a los accionistas. Además, con una sólida rentabilidad por dividendo del 1,7% y un sorprendente crecimiento del dividendo del 46,08% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, la empresa demuestra un fuerte compromiso con su política de dividendos. Además, las acciones de la empresa han experimentado una gran subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del precio a seis meses del 107,98%, lo que subraya el potencial de apreciación significativa del capital.
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