El lunes, Piper Sandler ajustó su precio objetivo para las acciones de Elanco Animal Health (NYSE:ELAN), elevándolo a 19 $ desde 18 $, al tiempo que mantenía una calificación neutral sobre el valor. La firma revisó sus estimaciones de ingresos y beneficios ajustados por acción (BPA) para los próximos años, citando proyecciones actualizadas.
El aumento del precio objetivo de las acciones refleja las nuevas estimaciones de la empresa sobre los futuros resultados financieros de Elanco. Para el año 2024, la empresa espera ahora unos ingresos de 4.501 millones de dólares y un BPA ajustado de 0,94 dólares, lo que supone un ligero aumento respecto a la previsión anterior de 4.470 millones de dólares de ingresos y 0,88 dólares de BPA. Estas cifras coinciden con las estimaciones de consenso de 4.500 millones de dólares de ingresos y 0,93 dólares por BPA.
De cara a 2025, las estimaciones revisadas de Piper Sandler muestran unos ingresos que podrían alcanzar los 4.666 millones de dólares con un BPA ajustado de 1,02 dólares, por encima de las previsiones anteriores de 4.633 millones de dólares en ingresos y 0,96 dólares por BPA. Esta cifra es ligeramente inferior al consenso de 4.684 millones de dólares de ingresos y 1,07 dólares por BPA.
Para 2026, la empresa ha aumentado su estimación de ingresos de 4.957 millones de dólares a 4.992 millones de dólares y el BPA ajustado de 1,09 dólares a 1,16 dólares. Esta previsión es más optimista en comparación con el consenso, que anticipa unos ingresos de 4.880 millones de dólares y un BPA de 1,17 dólares.
La justificación del nuevo precio objetivo de 19 dólares se basa en un múltiplo de 3,2 veces el valor de la empresa respecto a las ventas aplicado a la estimación de ingresos de la empresa para 2025. Este múltiplo se mantiene sin cambios; sin embargo, representa aproximadamente un descuento del 10% respecto al múltiplo de negociación medio histórico de Elanco.
Piper Sandler cree que un múltiplo de negociación justo para Elanco debería ser ligeramente inferior a sus promedios históricos, teniendo en cuenta que la salida a bolsa de la compañía fue en 2018 y las altas valoraciones comparativas desde una perspectiva histórica durante gran parte del tiempo transcurrido desde entonces. El precio objetivo revisado también tiene en cuenta la deuda neta de la compañía de 5.420 millones de dólares y 496 millones de acciones en circulación.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del precio objetivo actualizado de Piper Sandler para Elanco Animal Health (NYSE:ELAN), resulta beneficioso tener en cuenta las perspectivas adicionales que proporciona InvestingPro. Según los datos de InvestingPro, Elanco tiene actualmente una capitalización bursátil de 8.460 millones de dólares y una relación precio/valor contable de 1,4 en el primer trimestre de 2024. A pesar de un ligero descenso de los ingresos en los últimos doce meses, la empresa ha logrado un margen de beneficio bruto del 55,33%, lo que demuestra su capacidad para mantener la rentabilidad a nivel bruto.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, aunque los analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, se espera un crecimiento de los ingresos netos este año. Además, los activos líquidos de Elanco superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica una fuerte posición de liquidez. Cabe destacar que Elanco ha experimentado una importante rentabilidad durante la última semana, con un 28,21% de rentabilidad total del precio, y una sólida rentabilidad del 98,37% durante el último año, cotizando cerca de su máximo de 52 semanas.
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