El lunes, CFRA ajustó sus perspectivas sobre Carnival Corporation (NYSE:CCL), reduciendo el precio objetivo de la acción a 12 meses de 23,00 $ a 19,00 $, aunque reafirmó su calificación de compra. La revisión refleja un nuevo precio objetivo basado en 9,8 veces el valor de empresa/EBITDA previsto para el ejercicio fiscal de 24 (noviembre), que se ajusta al rango histórico de cotización de 8 a 11 veces. El ajuste del objetivo se basa en un EBITDA ajustado previsto de 5.600 millones de dólares para el ejercicio fiscal de 2004.
La empresa ha mantenido su estimación del beneficio por acción (BPA) para el ejercicio fiscal de 2004 en 1,01 dólares, mientras que ha aumentado la previsión del BPA para el ejercicio fiscal de 2005 a 1,40 dólares, frente a los 1,33 dólares anteriores. Carnival registró un BPA ajustado en el 1T de (0,14 $), superando ligeramente el consenso en 0,04 $.
Los ingresos del trimestre alcanzaron los 5.407 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 22,0% y se ajusta a las expectativas generales del mercado. El EBITDA ajustado de la compañía mostró un crecimiento, alcanzando los 871 millones de dólares en comparación con el consenso del mercado de 837 millones de dólares, con su margen expandiéndose al 16,1%, aunque esto fue inferior al margen del 19,3% en el año fiscal 2019.
Carnival ha elevado sus previsiones para todo el año tanto para el EBITDA ajustado como para los ingresos netos en el AF24, tras otro período récord en reservas y depósitos de clientes. A pesar de estas perspectivas positivas, se prevén desafíos debido al colapso del puente Francis Scott Key y los desvíos necesarios en el Mar Rojo, que se espera que afecten negativamente al rendimiento del ejercicio fiscal de 24 años.
Además, sigue preocupando el posible descenso de la demanda de cruceros en la segunda mitad del ejercicio de 2004 y el apalancamiento de la empresa.
No obstante, la diferencia de precios entre los cruceros y las vacaciones en tierra sigue siendo una ventaja competitiva para Carnival. La empresa también ha experimentado un crecimiento de los ingresos en sus marcas americanas y europeas y planea nuevas inversiones en su flota, incluido el AIDA Evolution.
Opiniones de InvestingPro
A la luz de los recientes ajustes de la CFRA a las perspectivas de Carnival Corporation, es valioso tener en cuenta los últimos datos y consejos de InvestingPro. La capitalización bursátil de Carnival se sitúa actualmente en 2.430 millones de dólares, con un PER previsto para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 de 37,67, lo que indica que los inversores pueden esperar un crecimiento de los beneficios. El crecimiento de los ingresos de la compañía también es notable, con un aumento del 50,66% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que refleja la trayectoria de recuperación de Carnival en la era post-pandemia.
Los consejos de InvestingPro sugieren que Carnival cotiza a un bajo múltiplo Precio / Libro de 3,08, lo que podría indicar que la acción está infravalorada en comparación con sus activos. Además, los analistas han destacado Carnival como un jugador prominente en la industria de Hoteles, Restaurantes y Ocio, con un alto rendimiento en el último año del 60,99%. Esto coincide con la calificación de "Comprar" de CFRA, a pesar del reciente ajuste del precio objetivo.
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